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BILAN HOLDING INVESTISSEMENT PARA HOTELIER 2021 Siren 414240051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3011	2796	215	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25439	5539	19900	80
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1440008	95622	1344386	1344386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1468578	103957	1364621	1344800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46092		46092	33345
Autres créances	17265737		17265737	16014839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5123		5123	503045
Charges constatées d’avance	2341		2341	3103
TOTAL (II)	17319293		17319293	16554332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18787871	103957	18683914	17899132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8830307		8830307	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316319		316319	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	333231		312344	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4706704		4309860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409230		417731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14595792		14186561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1041505		1038554	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1041505		1038554	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685		602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2917442		2647679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20396		8824	
Dettes fiscales et sociales	17645		13123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90452		3789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3046618		2674017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18683914		17899133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3046618			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	685		602	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40999		40999	27787
Chiffres d’affaires nets	40999		40999	27787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				96486
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			40999	124276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31315	36361
Impôts, taxes et versements assimilés			1486	788
Salaires et traitements			58961	21009
Charges sociales			22569	8844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3705	96
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2951	2912
Autres charges			3078	210
Total des charges d’exploitation (II) 			124066	70219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83066	54057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			14596	13839
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			276947	276947
Autres intérêts et produits assimilés			93016	85202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384558	375988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33667	28571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des charges financières (VI)			33667	28571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350891	347417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267824	401474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1352		1297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			161552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1352		162849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			161552	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			161552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1352		1297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-140054		-14960	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426910		663113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17679		245383	
BENEFICE OU PERTE	409230		417731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1403		3302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3011		
Total Immobilisations corporelles		11913		23526
Total Immobilisations financières		1440128		
Total Général		1455052		23526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	25439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1440128
Total Général			10000	1468578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2796			2796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11833	3705	10000	5539
AMORTISSEMENTS Total Général	14629	3705	10000	8335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1041505
Total Provisions pour risques et charges	1038554	2951		1041505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95622			95622
TOTAL GENERAL	1134176	2951		1137127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2951		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46092	46092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	909	909		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1426	1426		
Divers	598	598		
Groupe et associés	9349509	9349509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7913294	7913294		
Charges constatées d’avance	2341	2341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17314289	17314289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685	685		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20396	20396		
Personnel et comptes rattachés	4115	4115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4331	4331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8935	8935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264	264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2917442	2917442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90452	90452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3046618	3046618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1714		1726	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17046		19253	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12555		15383	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31315		36361	
Taxe professionnelle	434		435	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1052		353	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1486		788	
Montant de la TVA. collectée	13757			
Total TVA. déductible sur biens et services	731			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel