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BILAN HOLDING INVESTISSEMENT PARA HOTELIER 2020 Siren 414240051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3011	2796	215	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11913	11833	80	176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1440008	95622	1344386	449786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				161552
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	1455052	110252	1344800	611849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33345		33345	33393
Autres créances	16014839		16014839	15452389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503045		503045	253727
Charges constatées d’avance	3103		3103	2734
TOTAL (II)	16554332		16554332	15742243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18009384	110252	17899132	16354092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8830307		8252026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	316319			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	312344		297116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4309860		4020530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417731		304558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14186561		12874230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1038554		1132128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1038554		1132128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602		677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2647679		2209372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8824		8893	
Dettes fiscales et sociales	13123		15928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3789		112864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2674017		2347734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17899132		16354092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2674017		2347734	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	602		677	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27787		27787	27828
Chiffres d’affaires nets	27787		27787	27828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96486	
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			124276	27832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36361	31170
Impôts, taxes et versements assimilés			788	3083
Salaires et traitements			21009	24247
Charges sociales			8844	10043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96	4162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2912	101123
Autres charges			210	214
Total des charges d’exploitation (II) 			70219	174042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54057	-146210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99041	99999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			276947	279780
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375988	379778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28571	29619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28571	29619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347417	350159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401474	203949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1297		69698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161552		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162849		99698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161552		18378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1297		81320	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14960		-19290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663113		507307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245383		202749	
BENEFICE OU PERTE	417731		304558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3302		3302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6967		
Total Immobilisations corporelles		29083		
Total Immobilisations financières		707081		894600
Total Général		743131		894600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3956	3011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17170	11913
Prêts et immobilisations financières			161552	
Total Immobilisations financières			161552	1440128
Total Général			182679	1455052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6752		3956	2796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28907	96	17170	11833
AMORTISSEMENTS Total Général	35659	96	21126	14629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1038554
Total Provisions pour risques et charges	1132128	2912	96486	1038554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95622			95622
TOTAL GENERAL	1227750	2912	96486	1134176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2912	96486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33345	33345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	852	852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	598	598		
Groupe et associés	8100620	8100620		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7912770	7912770		
Charges constatées d’avance	3103	3103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16051407	16051407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8824	8824		
Personnel et comptes rattachés	4690	4690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2685	2685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5701	5701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47	47		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2647679	2647679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3789	3789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2674017	2674017		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1726		1706	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19253		16191	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15383		13272	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36361		31170	
Taxe professionnelle	435		437	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	353		2646	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	788		3083	
Montant de la TVA. collectée	5565		11536	
Total TVA. déductible sur biens et services	1704		508	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel