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BILAN HOLDING INVESTISSEMENT PARA HOTELIER 2018 Siren 414240051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3011	2796	215	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3956	3956		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15493	15493		
Autres immobilisations corporelles	44790	22074	22716	4012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545408	95622	449786	449786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166452		166452	166452
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	779231	139942	639289	620585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33218		33218	32442
Autres créances	15324898		15324898	15342395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172976		172976	1965
Charges constatées d’avance	2077		2077	2275
TOTAL (II)	15533168		15533168	15379077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16312399	139942	16172457	15999663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8252026		8252026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	272633		260199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3555350		3319100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489663		248684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12569672		12080010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1031005		1132196	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1031005		1132196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617		13615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409766		2495932	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52697		56100	
Dettes fiscales et sociales	15761		17320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92940		204491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2571781		2787456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16172457		15999663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	257178		2787456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	617		13615	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27682		27682	27035
Chiffres d’affaires nets	27682		27682	27035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101192	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			128877	27035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34062	37678
Impôts, taxes et versements assimilés			3805	1876
Salaires et traitements			24448	20875
Charges sociales			9904	8441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12496	2739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				475612
Autres charges			195	159
Total des charges d’exploitation (II) 			84912	547380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43965	-520345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				93222
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			285317	285347
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386965	378569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41749	76713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41749	76713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345216	301855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389181	-218490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9695		3273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			437500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9695		440773	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8686		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8686		114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1009		440659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99472		-26515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525537		846376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35875		597692	
BENEFICE OU PERTE	489663		248684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3443		8479	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	190		158	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2208		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6967		
Total Immobilisations corporelles		29083		31200
Total Immobilisations financières		745271		-33290
Total Général		783529		-2090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2208	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				711981
Total Général			2208	779231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2208		2208	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6752			6752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25071	12496		37567
AMORTISSEMENTS Total Général	34031	12496	2208	44319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1031005
Total Provisions pour risques et charges	1132196		101192	1031005
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95622			95622
TOTAL GENERAL	1227819		101192	1126627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			101192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166452	166452		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33218	33218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	469	469		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48764	48764		
Groupe et associés	7122895	7122895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8152770	8152770		
Charges constatées d’avance	2077	2077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15526765	15526765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	617	617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52697	52697		
Personnel et comptes rattachés	4722	4722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2734	2734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6218	6218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2086	2086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2409766	2409766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92940	92940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2571781	2571781		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1702		1760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19862		17323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12498		18596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34062		37678	
Taxe professionnelle	430		425	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3375		1451	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3805		1876	
Montant de la TVA. collectée	5407		166381	
Total TVA. déductible sur biens et services	1097		2323	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel