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BILAN HOLDING INVESTISSEMENT PARA HOTELIER 2017 Siren 414240051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2208	2208		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3011	2796	215	797
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3955	3956		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15493	15493		
Autres immobilisations corporelles	13590	9578	4012	6169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545408	95622	449786	449786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	166452		166452	199743
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	750238	129653	620585	656615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32442		32442	34347
Autres créances	15342395		15342395	14643777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1965		1965	1075
Charges constatées d’avance	2275		2275	3308
TOTAL (II)	15379077		15379077	14682507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16129316	129653	15999663	15339121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8252026		8252026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260199		241176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3319100		2957665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248684		380459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12080010		11831326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1132196		656585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1132196		656585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13615		3258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2495932		2627347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56100		47441	
Dettes fiscales et sociales	17320		145300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204491		27865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2787456		2851211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15999663		15339121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2787456		2851211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13615		3258	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27035		27035	28959
Chiffres d’affaires nets	27035		27035	28959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27035	28959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37678	39671
Impôts, taxes et versements assimilés			1876	881
Salaires et traitements			20875	15448
Charges sociales			8441	5195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2739	2686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			475612	
Autres charges			159	
Total des charges d’exploitation (II) 			547380	63881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-520345	-34921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			93222	84194
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			285347	285347
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378569	369541
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76713	49951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76713	49951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301855	319590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218490	284668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3273		50705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	437500		52475	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440773		103181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114		11025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	440659		92155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26515		-635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	846376		501681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597692		121222	
BENEFICE OU PERTE	248684		380459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	248684		10936	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2208		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6967		
Total Immobilisations corporelles		29083		
Total Immobilisations financières		745271		
Total Général		783529		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2208
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		33291		711980
Total Général		33291		750238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2208			2208
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6170	582		6752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22914	2157		25071
AMORTISSEMENTS Total Général	31292	2739		34031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1132196
Total Provisions pour risques et charges	656585	475612		1132196
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95622			95622
TOTAL GENERAL	752207	475612		1227819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		475612		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	166452	166452		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24633			
Groupe et associés	7043056			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7043056			
Charges constatées d’avance	2275			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15543665	15543665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13615	13615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56100	56100		
Personnel et comptes rattachés	5568	5568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5576	5576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6175	6175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2495932	2495932		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	204491	204491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2787456	2787456		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1760		1332	
Personnel extérieur à l’entreprise			1020	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17323		14616	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18596		22703	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37679		39671	
Taxe professionnelle	425		458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1451		423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1876		881	
Montant de la TVA. collectée	166381		108267	
Total TVA. déductible sur biens et services	2323		6833	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel