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BILAN HOLDING INVESTISSEMENT PARA HOTELIER 2016 Siren 414240051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2208	2208		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3011	2214	797	347
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3956	3956		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15493	15493		
Autres immobilisations corporelles	13590	7421	6169	8819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	545408	95622	449786	102276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	199743		199743	172924
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	783529	126914	656615	284485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34347		34347	28848
Autres créances	14643777		14643777	14055833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1075		1075	729
Charges constatées d’avance	3308		3308	1599
TOTAL (II)	14682507		14682507	14087009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15466036	126914	15339121	14371495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8252026		8252026	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	241176		214673	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2957665		2454099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380459		530068	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11831326		11450867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	656585		656585	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	656585		656585	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3258		23525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2627347		2148844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47441		46702	
Dettes fiscales et sociales	145300		13931	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27865		31041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2851211		2264043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15339121		14371495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2851211		2264043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3258		23525	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28959		28959	24118
Chiffres d’affaires nets	28959		28959	24118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			28959	24118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39671	45813
Impôts, taxes et versements assimilés			881	2447
Salaires et traitements			15448	16649
Charges sociales			5195	6112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2686	6035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				232
Total des charges d’exploitation (II) 			63881	77288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34921	-53170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84194	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			285347	295561
Autres intérêts et produits assimilés				22579
Reprises sur provisions et transferts de charges				8000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369541	326140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49951	18298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49951	18298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319590	307842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284668	254672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50706		861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52475		437500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103181		438361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1026		164160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		1676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11026		165836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92155		272525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3635		-2871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501681		788619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121222		258551	
BENEFICE OU PERTE	380459		530068	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10936		13646	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			228	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2208		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6481		486
Total Immobilisations corporelles		29083		
Total Immobilisations financières		370942		384329
Total Général		408714		384815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2208
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	745271
Total Général			10000	783529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2208			2208
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6134	36		6170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20264	2650		22914
AMORTISSEMENTS Total Général	28606	2686		31292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				656585
Total Provisions pour risques et charges	656585			656585
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				95622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95622			95622
TOTAL GENERAL	752207			752207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	199743	199743		
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34347			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4527			
Groupe et associés	6434583			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8202770			
Charges constatées d’avance	3308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14881295	14881295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3258	3258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47441	47441		
Personnel et comptes rattachés	4821	4821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3942	3942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136537	136537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2627347	2627347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27865	27865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2851211	2851211		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1332		1657	
Personnel extérieur à l’entreprise	1020		1480	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14616		11432	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22703		31244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	39671		45813	
Taxe professionnelle	458		584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	423		1863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	881		2447	
Montant de la TVA. collectée	108267		4354	
Total TVA. déductible sur biens et services	6833		1644	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1