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BILAN GERARD SERVICE GAZ 2017 Siren 414203042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	561200		561200	561200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41053	15103	25950	9085
Autres immobilisations corporelles	49255	39053	10202	12714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125800		125800	125800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400		3400	3400
TOTAL (I)	780709	54157	726552	712199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			1	
En cours de production de services			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	74586		74586	71548
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81691		81691	98122
Autres créances	73026		73026	86898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146463		146463	157103
Charges constatées d’avance	8687		8687	11461
TOTAL (II)	384453		384453	425132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1165161	54157	1111005	1137331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547315		546865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63892		95450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622206		653315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158093		171081	
Dettes fiscales et sociales	67564		72067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16132		10489	
Produits constatés d’avance (2)	208975		230380	
TOTAL (IV)	488798		484017	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1111005		1137331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472963		484017	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	792438		792438	896582
Production vendue biens				
Production vendue services	918566		918566	864186
Chiffres d’affaires nets	1711004		1711004	1760767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2031	7080
Autres produits			68	1075
Total des produits d’exploitation (I)			1715097	1769356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597300	689871
Variation de stock (marchandises)			-3038	5513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			515914	470246
Impôts, taxes et versements assimilés			8604	8483
Salaires et traitements			382017	349031
Charges sociales			125266	118468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10259	7524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1939	1959
Total des charges d’exploitation (II) 			1638263	1651095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76834	118261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			678	6241
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				381
Total des produits financiers (V)			678	6883
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2522	3351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2522	3351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1844	3532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74990	121792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1600		487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1600		694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9499		27037	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1715775		1777420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651883		1681970	
BENEFICE OU PERTE	63892		95450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			61	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1			
Renvois : Transfert de charges	2031		7080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561200		
Total Immobilisations corporelles		85972		26087
Total Immobilisations financières		129200		
Total Général		776373		26087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				561200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21751	90308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				129200
Total Général			21751	780709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64174	10259	20276	54157
AMORTISSEMENTS Total Général	64174	10259	20276	54157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3400	3400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	354			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices	31956			
T. V. A.	22223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16448			
Groupe et associés	975			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	570			
Charges constatées d’avance	8687			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166804	166804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23931	8095	15836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158093	158093		
Personnel et comptes rattachés	27050	27050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33151	33151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5812	5812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1551	1551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14079	14079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16132	16132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	208975	208975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	488798	472963	15836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel