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BILAN GERARD LOPEZ SECURITE 2016 Siren 414281642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				2235
Immobilisations financières	200		200	
Total Actif Immobilisé	200		200	2235
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31315	800	30515	12876
Créances – Autres	1692		1692	30192
Valeurs mobilières de placement	4191		4191	3856
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	26		26	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37224	800	36424	46924
Total général Actif	37424	49511		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			943	943
Report à nouveau			-13221	1256
Résultat de l’exercice			3285	-14477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-609	-3894
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1055	14346
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20769	18490
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		109		
Autres dettes			15408	20216
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37232	53052
Total général Passif			36624	49159
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			49511	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150440		44808	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8004		1852	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158444		96171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17881	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26928			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88210		86343	
(dont taxe professionnelle)	739			
Impôts, taxes et versements assimilés	1603		4075	
Rémunérations du personnel 	35436			
Charges sociales	1784		1610	
Dotations aux amortissements	1			
Dotations aux provisions	800			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	952		376	
Total des charges d’exploitation	155713		110286	
Résultat d’exploitation	2731		-14115	
Produits financiers	49			
Produits exceptionnels	5702			
Charges financières	354		34	
Charges exceptionnelles	2561		329	
Impôts sur les bénéfices	2282			
Bénéfice ou perte	3285		-14477	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29872			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11014			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			202	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26859	
Total Immobilisations (Augmentations)			200	
Total Immobilisations (Diminutions)			26859	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2234	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2234	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			800	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			800	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29872	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11014	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel