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BILAN G M H GERARD MARIOTTE HOLDING 2019 Siren 414266163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28619	27843	777	3177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320760	204477	116283	30135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4314327	50000	4264327	4294327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20907		20907	20907
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4684614	282320	4402294	4348545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1848171		1848171	1787666
Autres créances	2340893	296700	2044193	2253644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119		119	601
Charges constatées d’avance	24714		24714	26358
TOTAL (II)	4213897	296700	3917197	4068271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8898510	579020	8319490	8416816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2298600		2298600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548340		548340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138736		138736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2013990		2034822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253744		-20832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31580		31580	
TOTAL (I)	5284990		5031246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17010		16315	
TOTAL (III)	17010		16315	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13363		154147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1331290		1613559	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637315		642661	
Dettes fiscales et sociales	453504		432262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	582018		523122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3017490		3369255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8319490		8416816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2407635			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13363			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065000		1065000	
Chiffres d’affaires nets	1065000		1065000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355692	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			1420701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			707484	
Impôts, taxes et versements assimilés			19621	
Salaires et traitements			514845	
Charges sociales			133039	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			695	
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1391226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			323750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342919	
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			31934	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61934	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12400			
Total des produits exceptionnels (VII)	12837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53		49500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	69500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69553		49500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56716		-49500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1776457		1118399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1522713		1139231	
BENEFICE OU PERTE	253744		-20832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60346		
Total Immobilisations corporelles		226490		99279
Total Immobilisations financières		4335234		
Total Général		4622070		99279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31727	28619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5009	320760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4335234
Total Général			36736	4684614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57170	2400	31727	27843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196355	13131	5009	204477
AMORTISSEMENTS Total Général	253525	15531	36736	232320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31580
Total Provisions réglementées	31580			31580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17010
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16315	695		17010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	239600	69500	12400	296700
Total Provisions pour dépréciation	259600	99500	12400	346700
TOTAL GENERAL	307495	100195	12400	395290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		695		
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles		69500	12400	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1848171	1848171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3403	3403		
Impôts sur les bénéfices	34297	34297		
T. V. A.	99599	99599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2162493	422861	1739632	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41101	41101		
Charges constatées d’avance	24714	24714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4213777	2474145	1739632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13363	13363		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	609855		609855	
Fournisseurs et comptes rattachés	637315	637315		
Personnel et comptes rattachés	59519	59519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29559	29559		
Impôts sur les bénéfices	20157	20157		
T.V.A.	337106	337106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7164	7164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	721435		721435	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	582018	81071	500947	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3017490	1185253	1832237	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel