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BILAN G M H GERARD MARIOTTE HOLDING 2018 Siren 414266163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60346	57170	3177	5577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	226490	196355	30135	35486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4314327	20000	4294327	4294327
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20907		20907	20907
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4622070	273525	4348545	4356296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1787666		1787666	1541109
Autres créances	2493244	239600	2253644	2201973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	601		601	3303
Charges constatées d’avance	26358		26358	9840
TOTAL (II)	4307871	239600	4068271	3756223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8929941	513125	8416816	8112519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2298600		2298600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548340		548340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138736		137240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2034822		2006391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20832		29928	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31580		31580	
TOTAL (I)	5031246		5052078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16315		8150	
TOTAL (III)	16315		8150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1613559		1572239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3505			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642661		486048	
Dettes fiscales et sociales	432262		399114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	523122		594889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3369255		3052291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8416816		8112519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098600		1098600	1060200
Chiffres d’affaires nets	1098600		1098600	1060200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361130	377416
Autres produits			13	4
Total des produits d’exploitation (I)			1459743	1437620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			8418	11994
Salaires et traitements			538510	533952
Charges sociales			132490	131830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2298	2517
Total des charges d’exploitation (II) 			1419994	1413126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39748	24493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19786	19285
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30866	27383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11081	-8098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28668	16395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49500		387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49500		13533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1479529		1470825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500360		1440896	
BENEFICE OU PERTE	-20832		29928	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60346		
Total Immobilisations corporelles		213972		13621
Total Immobilisations financières		4335234		
Total Général		4609553		13621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1103	226490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4335234
Total Général			1103	4622070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54770	2400		57170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178487	18971	1103	196355
AMORTISSEMENTS Total Général	233257	21371	1103	253525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31580
Total Provisions réglementées	31580			31580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16315
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8150	8165		16315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	190100	49500		239600
Total Provisions pour dépréciation	210100	49500		259600
TOTAL GENERAL	249830	57665		307495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8165		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1787666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39369			
T. V. A.	121798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1391			
Groupe et associés	2246044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84642			
Charges constatées d’avance	26358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4307270	2484829	1822439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154147	154147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	592140		592140	
Fournisseurs et comptes rattachés	642661	642661		
Personnel et comptes rattachés	45637	45637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32396	32396		
Impôts sur les bénéfices	21635	21635		
T.V.A.	324412	324412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8182	8182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1021419	1021419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	523122	523122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3365750	2773610	592140	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16701			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13