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BILAN DISTRICT 2016 Siren 414296954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89789	59789	30000	
Fonds commercial	445428		445428	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	384363	303871	80492	
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35904		35904	
TOTAL (I)	960985	363660	597324	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208755		208755	
Autres créances	80238		80238	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	524446		524446	
Charges constatées d’avance	18950		18950	
TOTAL (II)	832390		832390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1793375	363660	1429714	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28204			
Report à nouveau	1165402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1222703			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49685			
Dettes fiscales et sociales	156555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1429714			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207011			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2166406		2166406	
Chiffres d’affaires nets	2166406		2166406	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			456	
Total des produits d’exploitation (I)			2166863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758797	
Impôts, taxes et versements assimilés			37960	
Salaires et traitements			973292	
Charges sociales			315389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17879	
Total des charges d’exploitation (II) 			2127595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39268	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3160	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			277	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42152	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1563			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2170024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2149312			
BENEFICE OU PERTE	20712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		535217		
Total Immobilisations corporelles		379558	5000	4805
Total Immobilisations financières		35724		680
Total Général		950499	5000	5486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				535217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36404
Total Général				960985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59789			59789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279596	24275		303871
AMORTISSEMENTS Total Général	339385	24275		363660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35904			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208755			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9321			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17678			
T. V. A.	11163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1325			
Groupe et associés	40750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343848	307943	35904	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	237	237		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49685	49685		
Personnel et comptes rattachés	38781	38781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71105	71105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46595	46595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73	73		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207011	207011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000			
Location, charges locatives et de copropriété	106697			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	336614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	310484			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	758797			
Taxe professionnelle	6971			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37960			
Montant de la TVA. collectée	411448			
Total TVA. déductible sur biens et services	121136			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12