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BILAN BRULE 2018 Siren 414261321
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 210000 210000
Autres immobilisations incorporelles 2762 2762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65415 62971 2444
Autres immobilisations corporelles 365005 284455 80550
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 643182 350188 292994
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19818 19818
En cours de production de biens 7300 7300
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 462298 462298
Autres créances 59119 59119
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 742131 742131
Charges constatées d’avance 18959 18959
TOTAL (II) 1309625 1309625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1952807 350188 1602619
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 60000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 185218
Report à nouveau 472
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 160263
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 669953
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 20000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 20000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35089
Emprunts et dettes financières divers (4) 297317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 273721
Dettes fiscales et sociales 306538
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 912665
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1602619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 892790
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2 2
Production vendue services 4438093 4438093
Chiffres d’affaires nets 4438096 4438096
Production stockée -4700
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12912
Autres produits 179
Total des produits d’exploitation (I) 4446486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 889235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3486
Autres achats et charges externes 1806649
Impôts, taxes et versements assimilés 41463
Salaires et traitements 930779
Charges sociales 512241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 73
Total des charges d’exploitation (II) 4215927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 230560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 395
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 230165
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 257
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1257
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1225
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1225
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 32
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 69934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4447743
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4287480
BENEFICE OU PERTE 160263
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 41692
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 12912
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 212762
Total Immobilisations corporelles 405682 34247
Total Immobilisations financières
Total Général 618444 34247
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 212762
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9509 430420
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 9509 643182
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2762 2762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 317964 38971 9509 347426
AMORTISSEMENTS Total Général 320726 38971 9509 350188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 20000
Total Provisions pour risques et charges 20000 20000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 20000 20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 462298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 50381
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8738
Charges constatées d’avance 18959
TOTAL ETAT DES CREANCES 540376 540376
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35089 15214 19875
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 273721 273721
Personnel et comptes rattachés 120766 120766
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 115936 115936
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 64347 64347
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5489 5489
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 297317 297317
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 912665 892790 19875
Emprunts souscrits en cours d’exercice 31000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28283
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel