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BILAN BICMAQ LOISIRS 2018 Siren 414239293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1586	1586		
Fonds commercial	271000		271000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3715	2271	1445	
Autres immobilisations corporelles	82836	61119	21716	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16639		16639	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	375836	64976	310860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92700	649	92051	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15053	80	14973	
Autres créances	30881		30881	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111203		111203	
Charges constatées d’avance	1287		1287	
TOTAL (II)	251124	729	250395	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	626960	65705	561255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	245000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	147481			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36549			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8066			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	273			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51072			
Dettes fiscales et sociales	41388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	814			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	726191		726191	
Production vendue biens				
Production vendue services	77180		77180	
Chiffres d’affaires nets	803371		803371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25050	
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation (I)			831614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529587	
Variation de stock (marchandises)			-6962	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50827	
Impôts, taxes et versements assimilés			3685	
Salaires et traitements			171641	
Charges sociales			38537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			988	
Total des charges d’exploitation (II) 			793779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			229	
Autres intérêts et produits assimilés			7408	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7637	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3742	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	594			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	594			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	803295			
BENEFICE OU PERTE	36549			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272586		
Total Immobilisations corporelles		76976		9574
Total Immobilisations financières		16471		228
Total Général		366034		9802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16699
Total Général				375836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1586			1586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57992	5397		63390
AMORTISSEMENTS Total Général	59579	5397		64976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	649			649
Sur comptes clients	1280	80	1280	80
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1929	80	1280	729
TOTAL GENERAL	1929	80	1280	729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80	1280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	96		96	
Autres créances clients	14957	14957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11880	11880		
Impôts sur les bénéfices	10227	10227		
T. V. A.	2329	2329		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3368	3368		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3078	3078		
Charges constatées d’avance	1287	1287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47221	47125	96	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8066	6042	2024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51072	51072		
Personnel et comptes rattachés	16050	16050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15962	15962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9119	9119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21214	21214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	814	814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122552	120528	2024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel