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BILAN B A L -LA BOITE AUX LETTRES 2021 Siren 414292318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	183447	25000	158447	183447
Autres immobilisations incorporelles	3384	3384		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291480	263211	28270	29475
Autres immobilisations corporelles	149281	120908	28373	45730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	8400
TOTAL (I)	635993	412503	223490	267053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134806	3280	131526	145221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8700		8700	
Clients et comptes rattachés	310729	19268	291461	363461
Autres créances	42047		42047	21784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	795		795	795
Disponibilités	283178		283178	311041
Charges constatées d’avance	8049		8049	10798
TOTAL (II)	788304	22548	765756	853100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1424297	435051	989246	1120152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56250		56250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5625		5625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275979		277689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11522		28290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349376		367854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277115		330888	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27062		15672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180871		219224	
Dettes fiscales et sociales	130198		153513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4625		12994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619870		732299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989246		1120152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	618178		705189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1235		1235	13723
Production vendue biens	1778786		1778786	2009547
Production vendue services	27163		27163	62998
Chiffres d’affaires nets	1807184		1807184	2086268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23729	18351
Autres produits			12	1
Total des produits d’exploitation (I)			1830925	2104619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			846261	932012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13695	-7138
Autres achats et charges externes			342815	510867
Impôts, taxes et versements assimilés			17143	26342
Salaires et traitements			369193	373913
Charges sociales			148598	161551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35295	42836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3846	29637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7740	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1809588	2070033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21338	34587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6649	6639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6649	6639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6649	-6639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14689	27948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	912		1049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	912		1049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1288		708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4079		708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3167		342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1831837		2105669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1820315		2077379	
BENEFICE OU PERTE	11522		28290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62902		84376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12399		13897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186831		
Total Immobilisations corporelles		579785		19523
Total Immobilisations financières		8400		
Total Général		775016		19523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158546	440762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8400
Total Général			158546	635993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3384			3384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504580	35295	155756	384119
AMORTISSEMENTS Total Général	507964	35295	155756	387503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles		25000		25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3280			3280
Sur comptes clients	26751	3846	11329	19268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30031	28846	11329	47548
TOTAL GENERAL	50031	28846	11329	67548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28846	11329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	310729	310729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1814	1814		
T. V. A.	6958	6958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33275	33275		
Charges constatées d’avance	8049	8049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369225	360825	8400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	277102	275410	1692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180871	180871		
Personnel et comptes rattachés	44747	44747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65896	65896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15648	15648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3907	3907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27062	27062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4625	4625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	619870	618178	1692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel