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BILAN B A L -LA BOITE AUX LETTRES 2020 Siren 414292318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	183447		183447	183447
Autres immobilisations incorporelles	3384	3384		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287740	258265	29475	51991
Autres immobilisations corporelles	292045	246315	45730	62651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	8400
TOTAL (I)	775016	507964	267053	306489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148501	3280	145221	141363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390212	26751	363461	335910
Autres créances	21777		21777	62187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	795		795	795
Disponibilités	311041		311041	33999
Charges constatées d’avance	10798		10798	15682
TOTAL (II)	883124	30031	853092	589935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1658140	537995	1120145	896425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	56250		56250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5625		5625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	277689		403195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28290		-125506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367854		339564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330888		141605	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15672		33020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219224		244228	
Dettes fiscales et sociales	153513		126127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12994		11881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732291		556861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120145		896425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705189		476007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13723		13723	23876
Production vendue biens	2009547		2009547	1952537
Production vendue services	62998		62998	34353
Chiffres d’affaires nets	2086268		2086268	2010766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18351	35213
Autres produits			1	36
Total des produits d’exploitation (I)			2104619	2046015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			932012	822255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7138	-638
Autres achats et charges externes			510867	501018
Impôts, taxes et versements assimilés			26342	30970
Salaires et traitements			373913	509270
Charges sociales			161551	224319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42836	55819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29637	22086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	324
Total des charges d’exploitation (II) 			2070033	2165422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34587	-119407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6639	9048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6639	9048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6639	-9048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27948	-128455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1049		2384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1049		2384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	708		2321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	708		2321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	342		63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2886	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2105669		2048398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2077379		2173904	
BENEFICE OU PERTE	28290		-125506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84376		84376	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13897		35213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187521		
Total Immobilisations corporelles		667760		3399
Total Immobilisations financières		8400		
Total Général		863682		3399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			690	186831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91375	579785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8400
Total Général			92065	775016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4074		690	3384
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553119	42836	91375	504580
AMORTISSEMENTS Total Général	557192	42836	92065	507964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3280		3280
Sur comptes clients	24848	6357	4454	26751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24848	9637	4454	30031
TOTAL GENERAL	24848	29637	4454	50031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29637	4454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390212	390212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1814	1814		
T. V. A.	9195	9195		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10768	10768		
Charges constatées d’avance	10798	10798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	431187	422787	8400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250034	250034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80854	53752	27102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219224	219224		
Personnel et comptes rattachés	47625	47625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81855	81855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17455	17455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6579	6579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15672	15672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12994	12994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	732291	705189	27102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel