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BILAN ASTER CAPITAL PARTNERS SAS 2021 Siren 414286567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1518	1518		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95664	95664		2645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14034	5971	8063	9467
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55517	39873	15643	21041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	803925	500000	303925	303925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	892233		892233	894532
Prêts				
Autres immobilisations financières	45658		45658	45906
TOTAL (I)	1908549	643027	1265523	1277515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2224768		2224768	3749924
Autres créances	627651		627651	16483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2044880		2044880	1612764
Charges constatées d’avance	75426		75426	15621
TOTAL (II)	4972725		4972725	5394792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6881274	643027	6238247	6672307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	828784		828784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82878		82878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3729823		2689685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	939700		1558127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5581185		5159475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52763		200000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52763		200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152		166	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138304		120325	
Dettes fiscales et sociales	175844		332342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	290000		860000	
TOTAL (IV)	604299		1312832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6238247		6672307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3233019		3233019	3731854
Chiffres d’affaires nets	3233019		3233019	3731854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83215	800000
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			3316240	4531858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1768246	1862077
Impôts, taxes et versements assimilés			148404	151414
Salaires et traitements			604648	718361
Charges sociales			250902	322728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9446	17599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	41
Total des charges d’exploitation (II) 			2781659	3074120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534581	1457738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4533
Produits financiers de participations				15360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			970	1687
Autres intérêts et produits assimilés				91
Reprises sur provisions et transferts de charges				20000
Différences positives de change			81	6813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050	43950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1044	43950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535625	1497155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	570000		714641	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	570000		714641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20618		82000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20618		97000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549383		617641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145307		556668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887291		5290449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2947590		3732322	
BENEFICE OU PERTE	939700		1558127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95664		
Total Immobilisations corporelles		69551		
Total Immobilisations financières		1744362		
Total Général		1911096		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2546		1741816
Total Général		2546		1908549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1518			1518
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93019	2645		95664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39043	6801		45844
AMORTISSEMENTS Total Général	133580	9446		143027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52763
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		147237	52763
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000			500000
TOTAL GENERAL	700000		147237	552763
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			82237	
                                             - Financières			65000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45658			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2224768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	411361			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1780			
Groupe et associés	212314			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2196			
Charges constatées d’avance	75426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2973503	2927845	45658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138304	138304		
Personnel et comptes rattachés	108039	108039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43063	43063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24741	24741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290000	290000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	604299	604299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel