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BILAN ASTER CAPITAL PARTNERS SAS 2020 Siren 414286567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1518	1518		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95664	93019	2645	10515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14034	4567	9467	10870
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55517	34475	21041	29366
Immobilisations en cours				4076
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	803925	500000	303925	83925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	894532		894532	829709
Prêts				
Autres immobilisations financières	45906		45906	45063
TOTAL (I)	1911096	633580	1277515	1013524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3749924		3749924	5746934
Autres créances	16483		16483	22346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1612764		1612764	598915
Charges constatées d’avance	15621		15621	10741
TOTAL (II)	5394792		5394792	6378936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7305887	633580	6672307	7392460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	828784		828784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82878		82878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2689685		2349910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1558127		624669	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5159475		3886242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		1004076	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		1004076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166		192	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120325		326135	
Dettes fiscales et sociales	332342		305315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			440500	
Produits constatés d’avance (2)	860000		1430000	
TOTAL (IV)	1312832		2502142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6672307		7392460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				272595
Production vendue services	3731854		3731854	4357768
Chiffres d’affaires nets	3731854		3731854	4630363
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800000	6984
Autres produits			4	14
Total des produits d’exploitation (I)			4531858	4637360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1900	3362
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1862077	2550763
Impôts, taxes et versements assimilés			151414	212941
Salaires et traitements			718361	558256
Charges sociales			322728	215415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17599	22369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	1123
Total des charges d’exploitation (II) 			3074120	3564230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1457738	1073130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4533	
Produits financiers de participations			15360	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1687	9658
Autres intérêts et produits assimilés			91	9658
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	445
Différences positives de change			6813	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43950	10102
Dotations financières sur amortissements et provisions				520000
Intérêts et charges assimilées				16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				520016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43950	-509913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1497155	563217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714641		570000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	714641		570000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82000		20125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97000		20125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617641		549875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556668		488423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5290449		5217463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3732322		4592793	
BENEFICE OU PERTE	1558127		624669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95664		
Total Immobilisations corporelles		73627		
Total Immobilisations financières		1478696		200893
Total Général		1649506		200893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4076	69551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-95813	31040	1744362
Total Général		-95813	35116	1911096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1518			1518
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85149	7870		93019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29314	9728		39043
AMORTISSEMENTS Total Général	115982	17599		133580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1004076		804076	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	520000		20000	500000
TOTAL GENERAL	1524076		824076	700000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45906		45906	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3749924	3749924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3807	3807		
Groupe et associés	11344	11344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1332	1332		
Charges constatées d’avance	15621	15621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3827934	3782028	45906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120325	120325		
Personnel et comptes rattachés	168860	168860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58567	58567		
Impôts sur les bénéfices	68246	68246		
T.V.A.	9	9		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36659	36659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	860000	860000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312832	1312832		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel