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BILAN ASTER CAPITAL PARTNERS SAS 2019 Siren 414286567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1518	1518		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95664	85149	10515	22766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14034	3164	10870	12274
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55517	26150	29366	38081
Immobilisations en cours	4076		4076	4076
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603925	520000	83925	103925
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	829709		829709	654120
Prêts				541087
Autres immobilisations financières	45063		45063	44111
TOTAL (I)	1649506	635982	1013524	1420439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				216180
Clients et comptes rattachés	5746934		5746934	3822135
Autres créances	22346		22346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	598915		598915	912546
Charges constatées d’avance	10741		10741	406724
TOTAL (II)	6378936		6378936	5357585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8028441	635982	7392460	6778025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	828784		828784	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82878		82878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2349910		1052724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	624669		1897536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3886242		3861923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1004076		1004076	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1004076		1004076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326135		1111986	
Dettes fiscales et sociales	305315		800040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440500			
Produits constatés d’avance (2)	1430000			
TOTAL (IV)	2502142		1912026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7392460		6778025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	272595		272595	
Production vendue services	4357768		4357768	7748405
Chiffres d’affaires nets	4630363		4630363	7748405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6984	183308
Autres produits			14	620
Total des produits d’exploitation (I)			4637360	7933333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3362	3638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2550763	3033940
Impôts, taxes et versements assimilés			212941	314637
Salaires et traitements			558256	921522
Charges sociales			215415	323308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22369	21516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				500000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1123	268576
Total des charges d’exploitation (II) 			3564230	5387137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1073130	2546195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9658	
Reprises sur provisions et transferts de charges			445	1123
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10102	1123
Dotations financières sur amortissements et provisions			520000	
Intérêts et charges assimilées			16	21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			520016	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-509913	1102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563217	2547297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	570000		29734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	570000		29734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20125		30196	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20125		30196	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549875		-462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488423		649299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5217463		7964189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4592793		6066653	
BENEFICE OU PERTE	624669		1897536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1518		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95664		
Total Immobilisations corporelles		73627		
Total Immobilisations financières		1343243		676541
Total Général		1514052		676541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1518
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95664
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4076		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		541087		1478696
Total Général		541087		1649506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1518			1518
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72898	12251		85149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19197	10118		29314
AMORTISSEMENTS Total Général	93613	22369		115982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1004076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1004076			1004076
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		520000		520000
TOTAL GENERAL	1004076	520000		1524076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45063		45063	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5746934	5746934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11379	11379		
Groupe et associés	9658	9658		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1309	1309		
Charges constatées d’avance	10741	10741		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5825083	5780020	45063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	192	192		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326135	326135		
Personnel et comptes rattachés	85645	85645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55282	55282		
Impôts sur les bénéfices	141440	141440		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22948	22948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440500	440500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1430000	1430000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2502142	2502142		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel