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BILAN VINEXPO OVERSEAS 2018 Siren 414100057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2883	2883		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2883	2883		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				80686
Clients et comptes rattachés	205973	8730	197242	807318
Autres créances	320114		320114	279788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5693216		5693216	3188563
Charges constatées d’avance	23290		23290	992580
TOTAL (II)	6242594	8730	6233863	5348936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5500		5500	23315
TOTAL GENERAL (0 à V)	6250977	11613	6239363	5372251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18445		18445	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2786770		2996890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1550554		-210119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4417369		2866815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500		23315	
Provisions pour charges	15119		43150	
TOTAL (III)	20619		66465	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311		279758	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			141454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1121876		1044564	
Dettes fiscales et sociales	67729		76457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	609952		175376	
Produits constatés d’avance (2)			706703	
TOTAL (IV)	1799867		2424312	
(V)	1507		14658	
TOTAL GENERAL (I à V)	6239363		5372251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-120	117774	117654	18655
Production vendue biens				
Production vendue services	3211111	6870329	10081440	1327350
Chiffres d’affaires nets	3210991	6988103	10199094	1346006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67762	12723
Autres produits			119000	
Total des produits d’exploitation (I)			10385857	1358730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8210271	1494921
Impôts, taxes et versements assimilés			57018	-2248
Salaires et traitements			1057	
Charges sociales			10088	136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8730	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7904
Autres charges			30568	4098
Total des charges d’exploitation (II) 			8318257	1504811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2067599	-146080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20781	12714
Reprises sur provisions et transferts de charges			23315	7518
Différences positives de change			54736	564
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98833	20796
Dotations financières sur amortissements et provisions			5500	23315
Intérêts et charges assimilées			839	446
Différences négatives de change			10127	61082
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16466	84844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82366	-64047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2149966	-210128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8559		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8559		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	988		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	988		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7571		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	606983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10493250		1379538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8942695		1589657	
BENEFICE OU PERTE	1550554		-210119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2883		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2883		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2883			2883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2883			2883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5500
Provisions pour pensions et obligations similaires				15119
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66466	5500	51346	20619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39731	8731	39731	8731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39731	8731	39731	8731
TOTAL GENERAL	106197	14231	91078	29350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8731	67762	
                                             - Financières		5500	23315	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	205974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18118			
Charges constatées d’avance	23290			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549378	538901	10477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1121876	1121876		
Personnel et comptes rattachés	57	57		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27570	27570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40102	40102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606983	606983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2969	2969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799867	1799867		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel