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BILAN VINEXPO OVERSEAS 2017 Siren 414100057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2883	2883		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2883	2883		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	80686		80686	254558
Clients et comptes rattachés	847049	39731	807318	531583
Autres créances	279788		279788	236939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3188563		3188563	4523067
Charges constatées d’avance	992580		992580	81019
TOTAL (II)	5388667	39731	5348936	5627168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23315		23315	7518
TOTAL GENERAL (0 à V)	5414866	42614	5372251	5634686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18445		18445	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2996890		2084505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210119		1174080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2866815		3338630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23315		7518	
Provisions pour charges	43150		35246	
TOTAL (III)	66465		42764	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279757		66818	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141453			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1044563		1351653	
Dettes fiscales et sociales	76457		113616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175376		720218	
Produits constatés d’avance (2)	706703			
TOTAL (IV)	2424312		2252306	
(V)	14658		984	
TOTAL GENERAL (I à V)	5372251		5634686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30	18625	18655	93753
Production vendue biens				
Production vendue services	813961	513389	1327350	9169834
Chiffres d’affaires nets	813992	532014	1346006	9263588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12723	
Autres produits				146827
Total des produits d’exploitation (I)			1358730	9410415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1494921	7653304
Impôts, taxes et versements assimilés			-2248	49179
Salaires et traitements				52927
Charges sociales			136	27187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7904	3216
Autres charges			4098	28235
Total des charges d’exploitation (II) 			1504811	7833753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-146080	1576662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12714	40445
Reprises sur provisions et transferts de charges			7518	1068
Différences positives de change			564	29956
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20796	71470
Dotations financières sur amortissements et provisions			23315	7518
Intérêts et charges assimilées			446	801
Différences négatives de change			61082	10721
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84844	19041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64047	52429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-210128	1629091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		17	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8		8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			455020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379538		9481904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1589657		8307824	
BENEFICE OU PERTE	-210119		1174080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2883		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2883		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2883			2883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2883			2883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23315
Provisions pour pensions et obligations similaires				43150
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42764	31219	7518	66466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52455		12724	39731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52455		12724	39731
TOTAL GENERAL	95219	31219	20242	106197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7904	12724	
                                             - Financières		23315	7518	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	847049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224520			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27899			
Divers				
Groupe et associés	2290			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25004			
Charges constatées d’avance	992580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2119418	2063316	56102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279758	279758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1044564	1044564		
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71343	71343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2114	2114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121915	121915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53462	53462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	706704	706704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282859	2282859		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9