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BILAN VINEXPO OVERSEAS 2016 Siren 414100057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2883	2883		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2883	2883		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	254558		254558	77556
Clients et comptes rattachés	584038	52455	531583	20834
Autres créances	236939		236939	394516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4523067		4523067	2484737
Charges constatées d’avance	81019		81019	1013085
TOTAL (II)	5679623	52455	5627168	3990730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7518		7518	1068
TOTAL GENERAL (0 à V)	5690024	55338	5634686	3991798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18445		18445	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2084505		2135818	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1174080		-51313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3338630		2164550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7518		1068	
Provisions pour charges	35246		32029	
TOTAL (III)	42764		33098	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66818		3775	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1351653		1544504	
Dettes fiscales et sociales	113616		3620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720218		239850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2252306		1791750	
(V)	984		2399	
TOTAL GENERAL (I à V)	5634686		3991798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2252306		1791750	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1814	91939	93753	48864
Production vendue biens				
Production vendue services	4101138	5068696	9169834	960437
Chiffres d’affaires nets	4102952	5160635	9263588	1009302
				
Production stockée				-199017
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				594367
Autres produits			146827	
Total des produits d’exploitation (I)			9410415	1404651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726	4903
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7653304	1466064
Impôts, taxes et versements assimilés			49179	1150
Salaires et traitements			52927	5978
Charges sociales			27187	2890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18975	33480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3216	
Autres charges			28235	3647
Total des charges d’exploitation (II) 			7833753	1518114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1576662	-113463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40445	35225
Reprises sur provisions et transferts de charges			1068	75
Différences positives de change			29956	30490
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71470	65791
Dotations financières sur amortissements et provisions			7518	1068
Intérêts et charges assimilées			801	636
Différences négatives de change			10721	1415
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19041	3120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52429	62670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1629091	-50792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8		-521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9481904		1470475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8307824		1521789	
BENEFICE OU PERTE	1174080		-51313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2883		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2883		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2883			2883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2883			2883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7518
Provisions pour pensions et obligations similaires				35246
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33098	10735	1069	42764
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33480	18975		52455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33480	18975		52455
TOTAL GENERAL	66578	29710	1069	95219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22192		
                                             - Financières		7518	1069	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	584039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3011			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217509			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2290			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14130			
Charges constatées d’avance	81020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901998	845896	56102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66818	66818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1351654	1351654		
Personnel et comptes rattachés	9752	9752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13446	13446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57138	57138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33282	33282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451458	451458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268760	268760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1			
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252307	2252307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel