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BILAN TRANSPORTS MANUTENTIONS NOEL 2021 Siren 414134312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39760	39760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36123	36123		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68246	67860	386	1450
Autres immobilisations corporelles	252726	240842	11884	2332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	944		944	1214
TOTAL (I)	398698	385485	13213	4995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81027		81027	89940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884036	15095	868942	902002
Autres créances	565953		565953	693185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62775		62775	61853
Charges constatées d’avance	17077		17077	20902
TOTAL (II)	1610870	15095	1595775	1767882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2009568	400580	1608988	1772877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17444		-97782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57396		115226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	404840		347444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411		618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042		1132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6355		3355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378816		453604	
Dettes fiscales et sociales	551637		574861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	265888		391862	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204148		1425433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1608988		1772877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1204148		1425433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4753115	46606	4799721	4710395
Chiffres d’affaires nets	4753115	46606	4799721	4710395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99972	190698
Autres produits			147086	71626
Total des produits d’exploitation (I)			5046778	4972719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1007987	894321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8913	9026
Autres achats et charges externes			2060100	2013427
Impôts, taxes et versements assimilés			82677	98189
Salaires et traitements			1323267	1319858
Charges sociales			431773	417851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8866	7969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5794	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9358	7292
Total des charges d’exploitation (II) 			4938735	4767933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108044	204786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3961	2918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3961	2918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6215	8006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6215	8006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2254	-5088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105790	199698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10402		9487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10402		9487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37889		51686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37889		51686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27488		-42200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20906		42272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5061141		4985124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5003745		4869898	
BENEFICE OU PERTE	57396		115226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	184322		156536	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92819		190698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		347289		17354
Total Immobilisations financières		1214		
Total Général		389162		17354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7548	357095
Prêts et immobilisations financières			270	
Total Immobilisations financières			270	944
Total Général			7818	398698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39760			39760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343507	8866	7548	344825
AMORTISSEMENTS Total Général	384167	8866	7548	385485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16454	5794	7153	15095
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16454	5794	7153	15095
TOTAL GENERAL	16454	5794	7153	15095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5794	7153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	944	944		
Clients douteux ou litigieux	21551	21551		
Autres créances clients	862485	862485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2410	2410		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3995	3995		
Impôts sur les bénéfices	35407	35407		
T. V. A.	42386	42386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	387856	387856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93900	93900		
Charges constatées d’avance	17077	17077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1468011	1468011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378816	378816		
Personnel et comptes rattachés	165145	165145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178081	178081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203601	203601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4809	4809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042	1042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	265888	265888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197794	1197794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel