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BILAN TRANSPORTS MANUTENTIONS NOEL 2020 Siren 414134312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39760	39760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36123	36123		13
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68246	66796	1450	2553
Autres immobilisations corporelles	242920	240588	2332	9185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214		1214	944
TOTAL (I)	389162	384167	4995	12694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89940		89940	98966
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	918456	16454	902002	1188111
Autres créances	693185		693185	745635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61853		61853	9857
Charges constatées d’avance	20902		20902	25753
TOTAL (II)	1784336	16454	1767882	2068322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2173498	400621	1772877	2081017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97782		-200000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115226		202218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347444		332218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1132		1042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3355			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453604		616425	
Dettes fiscales et sociales	574861		544370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	391862		586479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1425433		1748799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1772877		2081017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1425433		1748799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4693181	17214	4710395	5272452
Chiffres d’affaires nets	4693181	17214	4710395	5272452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190698	120164
Autres produits			71626	158014
Total des produits d’exploitation (I)			4972719	5550630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			894321	1100349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9026	-6920
Autres achats et charges externes			2013427	2216724
Impôts, taxes et versements assimilés			98189	98154
Salaires et traitements			1319858	1384917
Charges sociales			417851	460593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7969	9805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7292	714
Total des charges d’exploitation (II) 			4767933	5264337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204786	286294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2918	7802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2918	7802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8006	7374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8006	7374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5088	428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199698	286722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9487		68679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9487		68679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51686		98950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51686		98950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42200		-30271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42272		54233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4985124		5627112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4869898		5424894	
BENEFICE OU PERTE	115226		202218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	156536		173869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	190698		120164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		359297		
Total Immobilisations financières		944		270
Total Général		400901		270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12008	347289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1214
Total Général			12008	389162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39760			39760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	347547	7969	12009	343507
AMORTISSEMENTS Total Général	388207	7969	12009	384167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16454			16454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16454			16454
TOTAL GENERAL	16454			16454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1214	1214		
Clients douteux ou litigieux	24797	24797		
Autres créances clients	893659	893659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4036	4036		
Impôts sur les bénéfices	45478	45478		
T. V. A.	56718	56718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5561	5561		
Groupe et associés	457717	457717		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123176	123176		
Charges constatées d’avance	20902	20902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633757	1633757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	618	618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90	90		
Fournisseurs et comptes rattachés	453604	453604		
Personnel et comptes rattachés	191845	191845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207948	207948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171382	171382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3686	3686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042	1042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391862	391862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422079	1422079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel