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BILAN TRANSPORTS MANUTENTIONS NOEL 2018 Siren 414134312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39760	39760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36123	36084	39	112
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65056	63854	1201	3890
Autres immobilisations corporelles	272086	254961	17125	22572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	944		944	2644
TOTAL (I)	414869	395559	19309	29218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92046		92046	91692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1103178	16454	1086723	965734
Autres créances	930845		930845	975479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14741		14741	20562
Charges constatées d’avance	28155		28155	31988
TOTAL (II)	2168964	16454	2152510	2085455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2583832	412014	2171819	2114673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		16535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			118408	
Report à nouveau			-152138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149404		191005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479404		473810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431		1927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042		1042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5292			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749795		628088	
Dettes fiscales et sociales	561867		568961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373987		440845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1692415		1640863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2171819		2114673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1692415		1640863	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4784972	1580	4786552	4402400
Chiffres d’affaires nets	4784972	1580	4786552	4402400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117247	107753
Autres produits			78411	68133
Total des produits d’exploitation (I)			4982209	4578287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993797	832130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-353	-11115
Autres achats et charges externes			2112330	2180181
Impôts, taxes et versements assimilés			84589	67809
Salaires et traitements			1202005	1003553
Charges sociales			391969	310406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14347	10376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2705	9277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3480	48
Total des charges d’exploitation (II) 			4804870	4402668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177340	175619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9609	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9779	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6554	6695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6554	6695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3226	-6689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180565	168930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17018		28178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17018		43178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48179		21104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48179		21104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31161		22075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5009007		4621472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4859603		4430467	
BENEFICE OU PERTE	149404		191005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144354		41486	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		371289		6139
Total Immobilisations financières		2644		
Total Général		414593		6139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4163	373265
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	944
Total Général			5863	414869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39760			39760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344715	14347	4163	354899
AMORTISSEMENTS Total Général	385375	14347	4163	395559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13750	2705	1	16454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13750	2705	1	16454
TOTAL GENERAL	13750	2705	1	16454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2705		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	944	944		
Clients douteux ou litigieux	24797	24797		
Autres créances clients	1078380	1078380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60357	60357		
T. V. A.	70557	70557		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	605653	605653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193078	193078		
Charges constatées d’avance	28155	28155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2063121	2063121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	431	431		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749795	749795		
Personnel et comptes rattachés	161925	161925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189823	189823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185792	185792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24326	24326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042	1042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	373987	373987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1687123	1687123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1438			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44		33