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BILAN TRANSPORTS MANUTENTIONS NOEL 2017 Siren 414134312				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	39760	39760		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36123	36011	112	406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65056	61166	3890	6721
Autres immobilisations corporelles	270110	247538	22572	8266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644		2644	34939
TOTAL (I)	414593	385375	29218	50333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91692		91692	80578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	979483	13750	965734	793801
Autres créances	975479		975479	636474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20562		20562	59455
Charges constatées d’avance	31988		31988	6188
TOTAL (II)	2099205	13750	2085455	1576496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2513798	399125	2114673	1626829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16535		16535	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118408		118408	
Report à nouveau	-152138		-234544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191005		82406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473810		282805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1927		455267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1042		1042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628088		482336	
Dettes fiscales et sociales	568961		386196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	440845		4181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1640863		1329024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2114673		1626829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1640863		1329024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4400830	1570	4402400	3889244
Chiffres d’affaires nets	4400830	1570	4402400	3889244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107753	29979
Autres produits			68133	57023
Total des produits d’exploitation (I)			4578287	3976246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			832130	578468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11115	-25483
Autres achats et charges externes			2180181	2207942
Impôts, taxes et versements assimilés			67809	51067
Salaires et traitements			1003553	769983
Charges sociales			310406	252728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10376	9461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9277	7673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48	14667
Total des charges d’exploitation (II) 			4402668	3866506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175619	109740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6695	6172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6695	6172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6689	-6169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168930	103571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28178		31552	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	43178		71552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21104		72717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21104		92717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22075		-21165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4621472		4047801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4430467		3965395	
BENEFICE OU PERTE	191005		82406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41486		99212	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39760		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		
Total Immobilisations corporelles		370022		21557
Total Immobilisations financières		34939		4
Total Général		445622		21561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				39760
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20290	371289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			32300	2644
Total Général			52590	414593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39760			39760
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900			900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354629	10376	20290	344715
AMORTISSEMENTS Total Général	395289	10376	20290	385375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8339	9277	3866	13750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8339	9277	3866	13750
TOTAL GENERAL	23339	9277	18866	13750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9277	3866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644	2644		
Clients douteux ou litigieux	18906			
Autres créances clients	960577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41610			
T. V. A.	104763			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	688981			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138425			
Charges constatées d’avance	31988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1989595	1989595		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1927	1927		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628088	628088		
Personnel et comptes rattachés	163759	163759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187558	187558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210347	210347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7297	7297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1042	1042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	440845	440845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1640863	1640863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		26