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BILAN SUD INCENDIE 2018 Siren 414145235				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129714		129714	129714
Immobilisations incorporelles – Autres	5810	2275	3535	
Immobilisations corporelles	22869	15547	7322	3093
Immobilisations financières	2235		2235	2235
Total Actif Immobilisé	160629	17822	142807	135042
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29011		29011	28501
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	149842	4824	145018	106338
Créances – Autres	15235		15235	9526
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92207		92207	119011
Caisse				
Charges constatées d’avance	11801		11801	10981
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	298096	4824	293272	274358
Total général Actif	458725	595031		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12000	12000
Report à nouveau			128234	110560
Résultat de l’exercice			22090	27674
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			272324	260234
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			72052	47486
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20		
Autres dettes			91703	101680
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			163755	149166
Total général Passif			436079	409400
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10721	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	549154		595031	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	318659		292187	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			900	
Autres produits	16109		2859	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	883922		890978	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	159473		230941	
Variation de stock (marchandises)	-510		915	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	202736		158534	
(dont taxe professionnelle)	1630			
Impôts, taxes et versements assimilés	11480		10398	
Rémunérations du personnel 	366647		360134	
Charges sociales	100278		97341	
Dotations aux amortissements	2956		1237	
Dotations aux provisions	4824			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12461		1556	
Total des charges d’exploitation	860428		861055	
Résultat d’exploitation	23494		29923	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			833	
Charges financières	58			
Charges exceptionnelles			79	
Impôts sur les bénéfices	1347		3003	
Bénéfice ou perte	22090		27674	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel