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BILAN SUD INCENDIE 2017 Siren 414145235				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129714		129714	129714
Immobilisations incorporelles – Autres	2277	2277		
Immobilisations corporelles	16444	13351	3093	2519
Immobilisations financières	2235		2235	2235
Total Actif Immobilisé	150671	15628	135042	134468
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28501		28501	29416
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	106338		106338	103847
Créances – Autres	9526		9526	11096
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119011		119011	77936
Caisse				
Charges constatées d’avance	10981		10981	28420
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	274358		274358	250715
Total général Actif	425029	535197		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	10000
Réserves réglementées				
Autres réserves			12000	12000
Report à nouveau			110560	97052
Résultat de l’exercice			27674	23508
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			260234	242560
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				9525
Fournisseurs et comptes rattachés			47486	43083
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20		
Autres dettes			101680	90016
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			149166	142624
Total général Passif			409400	385184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1890	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	25930			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	595031		535197	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	292187		282952	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	900			
Autres produits	2859		1760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	890978		819910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	230941		167314	
Variation de stock (marchandises)	915		-2063	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158534		150303	
(dont taxe professionnelle)	1653			
Impôts, taxes et versements assimilés	10398		8680	
Rémunérations du personnel 	360134		343329	
Charges sociales	97341		105844	
Dotations aux amortissements	1237		1068	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1556		4	
Total des charges d’exploitation	861055		774479	
Résultat d’exploitation	29923		45430	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels	833		833	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	79		20332	
Impôts sur les bénéfices	3003		2426	
Bénéfice ou perte	27674		23508	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			6310	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1890	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			157108	
Total Immobilisations (Augmentations)			1890	
Total Immobilisations (Diminutions)			8327	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			79	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			754	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel