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BILAN SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE SERVICE FUNERAIRE S A S F 2016 Siren 414146910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	213467		213467	50308
Autres immobilisations incorporelles	8176	8176		31
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5844	5844		
Autres immobilisations corporelles	92964	84348	8616	8135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				100
Autres immobilisations financières	15973		15973	9973
TOTAL (I)	344425	98368	246058	76547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5603		5603	5372
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73983		73983	36770
Autres créances	12636		12636	10349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73660		73660	96147
Disponibilités	280944		280944	87831
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	446825		446825	236471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	791250	98368	692881	313019
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	217698		215050	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55617		4648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295315		241698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	162335			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114947		31012	
Dettes fiscales et sociales	58897		16011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61387		24299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397566		71322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692881		313019	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297085		297085	113900
Production vendue biens	6210		6210	
Production vendue services	402468		402468	159093
Chiffres d’affaires nets	705763		705763	272992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4449	4076
Autres produits			1936	1510
Total des produits d’exploitation (I)			712147	278578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-230	-322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98184	28039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320680	142163
Impôts, taxes et versements assimilés			2435	1478
Salaires et traitements			208390	87891
Charges sociales			29370	9633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3317	3905
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1515	376
Total des charges d’exploitation (II) 			663661	273164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48485	5414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2215	4076
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5533	240
Total des produits financiers (V)			5533	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1365	412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1365	412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4168	-172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50439	1167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3075		6192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25075		6192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	261		956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	883		956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24192		5236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19014		1755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742755		285010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687138		280362	
BENEFICE OU PERTE	55617		4648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23098		15167	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163159
Total Immobilisations corporelles		95041		3767
Total Immobilisations financières		18073		5900
Total Général		113115		172826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23973
Total Général				344425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8144	31		8175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86907	3286		90193
AMORTISSEMENTS Total Général	95051	3317		98368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15973			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	135			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12265			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	102592	86619	15973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122335	122335		
Fournisseurs et comptes rattachés	114947	114947		
Personnel et comptes rattachés	6922	6922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17878	17878		
Impôts sur les bénéfices	9870	9870		
T.V.A.	22842	22842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1385	1385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40000	40000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61387	61387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397566	397566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel