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BILAN SOCALIS 2018 Siren 414117648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6407	6407		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5277	5277		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118661	118661		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4540	4349	191	
Autres immobilisations corporelles	242558	193530	49028	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9771		9771	
TOTAL (I)	387977	328225	59752	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	63585		63585	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23544		23544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29654		29654	
Charges constatées d’avance	5975		5975	
TOTAL (II)	122757		122757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510734	328225	182509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7627			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72806			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4407			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84100			
Dettes fiscales et sociales	21583			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105725			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105725			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1317534	
Production vendue biens				
Production vendue services			705	
Chiffres d’affaires nets			1318239	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1538	
Autres produits			131	
Total des produits d’exploitation (I)			1319908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			915038	
Variation de stock (marchandises)			-7570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146405	
Impôts, taxes et versements assimilés			8735	
Salaires et traitements			192186	
Charges sociales			63991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1330027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10120	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5860			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1324314			
BENEFICE OU PERTE	-4407			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18418			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6407		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5277		
Total Immobilisations corporelles		366037		3060
Total Immobilisations financières		10533		
Total Général		388255		3060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5277
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3337	365759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10533
Total Général			3337	387977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6407			6407
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5277			5277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308276	11602	3337	316541
AMORTISSEMENTS Total Général	319961	11602	3337	328225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9771		9771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5860	5860		
T. V. A.	3259	3259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14425	14425		
Charges constatées d’avance	5975	5975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39290	29518	9771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84100	84100		
Personnel et comptes rattachés	8681	8681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10208	10208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306	306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2388	2388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105725	105725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	58998			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75961			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146405			
Taxe professionnelle	6056			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2679			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8735			
Montant de la TVA. collectée	117948			
Total TVA. déductible sur biens et services	109874			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5