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BILAN SERVIDIS 2016 Siren 414103390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6242	6166	77	266
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	320664	178729	141935	173460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227180	160669	66512	80747
Autres immobilisations corporelles	1173939	816104	357835	438755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3040		3040	3040
Autres participations	54900		54900	54062
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500		1500	2100
Autres immobilisations financières	27457		27457	29001
TOTAL (I)	1814923	1161668	653255	781431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325570		325570	270808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26146		26146	22373
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48898		48898	48898
Disponibilités	1175968		1175968	1029733
Charges constatées d’avance	13427		13427	11745
TOTAL (II)	2039218		2039218	1937760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3854141	1161668	2692473	2719191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1530		1530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109612		109612	
Report à nouveau	626867		723121	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335322		303746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088630		1153308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1042126		1019878	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9256		9256	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1553842		1515882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692473		2719191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9474643		9474643	9241119
Production vendue biens				
Production vendue services	152458		152458	148082
Chiffres d’affaires nets	9627101		9627101	9389200
				
Production stockée				
Production immobilisée				176
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	20550
Autres produits			1921	2071
Total des produits d’exploitation (I)			9630522	9411996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6455661	6293217
Variation de stock (marchandises)			-54762	-24050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2927	2310
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1655043	1623249
Impôts, taxes et versements assimilés			70383	72003
Salaires et traitements			698863	684539
Charges sociales			215977	214446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134413	140043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2772	2759
Total des charges d’exploitation (II) 			9181276	9008517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			449246	403479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4650	2879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				21848
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4669	24740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9559	14065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8540
Total des charges financières (VI)			9559	22605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4891	2135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444356	405614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6286			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2927		8241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1452			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4380		8241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1906		-8241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110940		93628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9641477		9436736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9306155		9132990	
BENEFICE OU PERTE	335322		303746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16949		-16949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10054		
Total Immobilisations corporelles		1738258		2597
Total Immobilisations financières		88203		838
Total Général		1836514		3435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3811	6242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19071	1721784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2143	86897
Total Général			25025	1814923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9788	190	3812	6166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1045296	134223	24018	1155502
AMORTISSEMENTS Total Général	1055084	134413	27830	1161668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500			
Autres immobilisations financières	27457			
Clients douteux ou litigieux	629			
Autres créances clients	25517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77896			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1058			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370255			
Charges constatées d’avance	13427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	517739	488782	28957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186973	123328	63645	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	1042126	1042126		
Personnel et comptes rattachés	89737	89737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49061	49061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41073	41073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9256	9256		
Groupe et associés	135516	135516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553842	1490197	63645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel