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BILAN SERGE GOSSE ENTREPRISE SARL 2016 Siren 414133835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5735	5373	362	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34948	34549	400	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92440	78167	14273	
Autres immobilisations corporelles	187836	133259	54577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435		435	
TOTAL (I)	321394	251347	70047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237072		237072	
En cours de production de biens	366520		366520	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330495	27354	303142	
Autres créances	94057		94057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3216		3216	
Charges constatées d’avance	3680		3680	
TOTAL (II)	1035040	27354	1007687	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356434	278701	1077734	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	85898			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	99656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20298			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424547			
Dettes fiscales et sociales	302812			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1077734			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	789082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30882			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1902777		1902777	
Chiffres d’affaires nets	1902777		1902777	
				
Production stockée			245520	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			32562	
Total des produits d’exploitation (I)			2180860	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37578	
Autres achats et charges externes			1024688	
Impôts, taxes et versements assimilés			10531	
Salaires et traitements			445015	
Charges sociales			285670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27354	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53192	
Total des charges d’exploitation (II) 			2152836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28025	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26568			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2180860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2180148			
BENEFICE OU PERTE	712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4475			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5735		
Total Immobilisations corporelles		311156		4068
Total Immobilisations financières		435		
Total Général		317326		4068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				435
Total Général				321394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5119	254		5373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221138	24835		245974
AMORTISSEMENTS Total Général	226257	25089		251347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27354		27354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		27354		27354
TOTAL GENERAL		27354		27354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27354		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	435			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330495			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	870			
Impôts sur les bénéfices	47784			
T. V. A.	45003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	428666	428231	435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30882	30882		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2175	2175		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424547	424547		
Personnel et comptes rattachés	31097	31097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54209	54209		
Impôts sur les bénéfices	56	56		
T.V.A.	187244	187244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30206	30206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	94000		94000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8368	8368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	862785	768785	94000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	455920			
Location, charges locatives et de copropriété	82106			
Personnel extérieur à l’entreprise	217591			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	130640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1024688			
Taxe professionnelle	2327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8204			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10531			
Montant de la TVA. collectée	335316			
Total TVA. déductible sur biens et services	192878			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20