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BILAN SARL ESCALIERS BERRMOUN 2017 Siren 414139071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11000	1000	10000	10000
Immobilisations corporelles	43922	42500	1422	13094
Immobilisations financières	75		75	75
Total Actif Immobilisé	54997	43500	11497	23169
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4545		4545	45234
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	
Créances – Clients et comptes rattachés	124105	14461	109645	27114
Créances – Autres	17970		17970	23879
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3579		3579	12340
Caisse				
Charges constatées d’avance	1768		1768	521
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152507	14461	138046	109089
Total général Actif	207504			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				27585
Report à nouveau			-4389	
Résultat de l’exercice			44405	-31975
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48400	3995
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14743	22683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				11950
Fournisseurs et comptes rattachés			36590	46895
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5223		
Autres dettes			49810	46735
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101144	128263
Total général Passif			149543	132258
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6731	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	293976		234938	
Production vendue de services - France	42897		26101	
Production stockée	-20492		-982	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	263		36543	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	316644		296599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54659		86720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	20197		-9892	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86789		119919	
(dont taxe professionnelle)	2514			
Impôts, taxes et versements assimilés	5743		6354	
Rémunérations du personnel 	59817		65175	
Charges sociales	31471		32627	
Dotations aux amortissements	11672		13735	
Dotations aux provisions			3855	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	297		5154	
Total des charges d’exploitation	270646		323647	
Résultat d’exploitation	45998		-27048	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	200			
Charges financières	170		857	
Charges exceptionnelles	1624		5676	
Impôts sur les bénéfices			-1606	
Bénéfice ou perte	44405		-31975	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40711			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17261			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60676	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5679	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40711	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17261	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel