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BILAN SANTERNE BRETAGNE 2020 Siren 414126433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196585	196585		
Fonds commercial	1381145	36588	1344557	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	758628	620531	138097	
Constructions	492782	487342	5440	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	816470	778663	37807	
Autres immobilisations corporelles	386649	358227	28422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4032259	2477936	1554323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31202		31202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3172613	76750	3095863	
Autres créances	167587		167587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3296665		3296665	
Charges constatées d’avance	47811		47811	
TOTAL (II)	6715877	76750	6639127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10748136	2554686	8193450	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	867796			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	760347			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	478395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343282			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2536601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	882870			
Provisions pour charges	80473			
TOTAL (III)	963343			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831893			
Dettes fiscales et sociales	1071008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21516			
Produits constatés d’avance (2)	2769090			
TOTAL (IV)	4693507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8193450			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4693507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7617383		7617383	
Chiffres d’affaires nets	7617383		7617383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719024	
Autres produits			-23344	
Total des produits d’exploitation (I)			8313063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5075368	
Impôts, taxes et versements assimilés			196116	
Salaires et traitements			1490530	
Charges sociales			580100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			476523	
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			7985841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327222	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327222	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35553			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78729			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114282			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86614			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8427345			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8084063			
BENEFICE OU PERTE	343282			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1577730		
Total Immobilisations corporelles		2474201		-19671
Total Immobilisations financières		3300		-3300
Total Général		4055231		-22971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1577730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2454529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4032259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224026	9147		233173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2194887	80509	30633	2244763
AMORTISSEMENTS Total Général	2418913	89656	30633	2477936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				74720
Provisions pour perte sur marchés à terme				745489
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80473
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37661
Total Provisions pour risques et charges	1125696	853744	1016097	963343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79609	73891	76750	76750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79609	73891	76750	76750
TOTAL GENERAL	1205305	927635	1092847	1040093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		927635	1092847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3172613	3172613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18611	18611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123658	123658		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3298	3298		
Divers	12765	12765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9256	9256		
Charges constatées d’avance	47811	47811		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3388011	3388011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831893	831893		
Personnel et comptes rattachés	146482	146482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147685	147685		
Impôts sur les bénéfices	30517	30517		
T.V.A.	705391	705391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40932	40932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21516	21516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2769090	2769090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4693507	4693507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3264003			
Location, charges locatives et de copropriété	465249			
Personnel extérieur à l’entreprise	376546			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	912682			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5075368			
Taxe professionnelle	137356			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	196116			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel