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BILAN SANTERNE BRETAGNE 2019 Siren 414126433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	196585	196585		
Fonds commercial	1381144	27440	1353704	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	758628	588875	169752	
Constructions	492782	485124	7657	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824936	774097	50839	
Autres immobilisations corporelles	397853	346789	51064	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	4055230	2418913	1636317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31201		31201	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3947814	79609	3868205	
Autres créances	164815		164815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1987331		1987331	
Charges constatées d’avance	58391		58391	
TOTAL (II)	6189555	79609	6109946	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10244786	2498522	7746264	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	867796			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	760347			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	86780			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75630			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	402765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2193319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1053758			
Provisions pour charges	71938			
TOTAL (III)	1125696			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21525			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869563			
Dettes fiscales et sociales	1204949			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13467			
Produits constatés d’avance (2)	2317745			
TOTAL (IV)	4427250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7746264			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4427250			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-3484		-3484	
Production vendue services	10325520		10325520	
Chiffres d’affaires nets	10322036		10322036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855246	
Autres produits			-20184	
Total des produits d’exploitation (I)			11157097	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2448	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-425346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19169	
Autres achats et charges externes			7458712	
Impôts, taxes et versements assimilés			133055	
Salaires et traitements			1940331	
Charges sociales			773225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			659685	
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			10748714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			408383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80992			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80992			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76307			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11238089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10835324			
BENEFICE OU PERTE	402765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		362830		1214900
Total Immobilisations corporelles		887480		1586721
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		1253610		2801621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1577730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2474201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général				4055231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67420	156606		224026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	792232	1402655		2194887
AMORTISSEMENTS Total Général	859652	1559262		2418913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28067
Provisions pour garanties données aux clients				100000
Provisions pour perte sur marchés à terme				888029
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				71938
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37661
Total Provisions pour risques et charges	717212	1180363	771880	1125696
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25633	113347	59371	79609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25633	113347	59371	79609
TOTAL GENERAL	742845	1293710	831251	1205305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1293710	831251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300	3300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3947815	3947815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18848	18848		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102527	102527		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17097	17097		
Divers	12765	12765		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13578	13578		
Charges constatées d’avance	58392	58392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4174322	4174322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21525	21525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	869563	869563		
Personnel et comptes rattachés	143574	143574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167581	167581		
Impôts sur les bénéfices	28414	28414		
T.V.A.	821652	821652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43729	43729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13467	13467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2317745	2317745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4427250	4427250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	399000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5176412			
Location, charges locatives et de copropriété	863007			
Personnel extérieur à l’entreprise	437039			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126467			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	855787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7458712			
Taxe professionnelle	51041			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133055			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	52