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BILAN SANTERNE BRETAGNE 2017 Siren 414126433				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67420	66672	748	
Fonds commercial	295410		295410	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	42686		42686	
Constructions	251016	235229	15787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	421865	383931	37934	
Autres immobilisations corporelles	161953	133308	28645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	1243650	819141	424509	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1903267	12462	1890805	
Autres créances	217463		217463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2303195		2303195	
Charges constatées d’avance	22753		22753	
TOTAL (II)	4446678	12462	4434216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5690328	831603	4858725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	457200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	147			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45720			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	289205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261864			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1054136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517740			
Provisions pour charges	36174			
TOTAL (III)	553914			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41961			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599185			
Dettes fiscales et sociales	586897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	352799			
Produits constatés d’avance (2)	1669833			
TOTAL (IV)	3250675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4858725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3250675			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4696532		4696532	
Chiffres d’affaires nets	4696532		4696532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325573	
Autres produits			-920	
Total des produits d’exploitation (I)			5021185	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428531	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2558968	
Impôts, taxes et versements assimilés			68496	
Salaires et traitements			983139	
Charges sociales			384076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			257113	
Autres charges			22237	
Total des charges d’exploitation (II) 			4750048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271136	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40102			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8565			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37037			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5066787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4804923			
BENEFICE OU PERTE	261864			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359330		3500
Total Immobilisations corporelles		840684		38167
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		1203313		41667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				362830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1331	877520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général			1331	1243650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63920	2752		66672
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708994	44737	1262	752469
AMORTISSEMENTS Total Général	772914	47489	1262	819141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				45868
Provisions pour perte sur marchés à terme				459211
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36174
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12661
Total Provisions pour risques et charges	620404	257113	323602	553914
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14433		1971	12462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14433		1971	12462
TOTAL GENERAL	634837	257113	325573	566377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		257113	325573	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300	3300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1903267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10924			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4516			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61535			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12765			
Groupe et associés	53233			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74491			
Charges constatées d’avance	22753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2146784	2146784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41961	41961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599185	599185		
Personnel et comptes rattachés	146529	146529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107908	107908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306532	306532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25929	25929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48575	48575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304224	304224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1669833	1669833		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3250675	3250675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	53265			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	376161			
Location, charges locatives et de copropriété	239527			
Personnel extérieur à l’entreprise	263027			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	123340			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1556913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2558968			
Taxe professionnelle	5783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68496			
Montant de la TVA. collectée	894699			
Total TVA. déductible sur biens et services	684653			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel