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BILAN ORFEA 2016 Siren 414127092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164312	141630	22682	
Fonds commercial	60400		60400	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96710	68272	28438	
Autres immobilisations corporelles	196718	162844	33874	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	133500	18117	115383	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	108500		108500	
Autres immobilisations financières	31062		31062	
TOTAL (I)	791201	390862	400339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	418		418	
Clients et comptes rattachés	621783	2230	619553	
Autres créances	89944		89944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50317		50317	
Disponibilités	44877		44877	
Charges constatées d’avance	27913		27913	
TOTAL (II)	835252	2230	833022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626453	393092	1233361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226555			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372628			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426852			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112036			
Dettes fiscales et sociales	287174			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16969			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1796364		1796364	
Chiffres d’affaires nets	1796364		1796364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9194	
Autres produits			73	
Total des produits d’exploitation (I)			1805631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631545	
Impôts, taxes et versements assimilés			47000	
Salaires et traitements			773407	
Charges sociales			252080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65715	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5217	
Total des charges d’exploitation (II) 			1777194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12805	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1647	
Intérêts et charges assimilées			8704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1436			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1841256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1796683			
BENEFICE OU PERTE	44573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33846			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	143			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		224712		
Total Immobilisations corporelles		283593		11674
Total Immobilisations financières		172302		102196
Total Général		680607		113870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1839	293427
Prêts et immobilisations financières			436	
Total Immobilisations financières			1436	273062
Total Général			3275	791201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118422	23208		141630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190448	42507	1839	231116
AMORTISSEMENTS Total Général	308870	65715	1839	372745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18117
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	630	2230	630	2230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17100	3877	630	20347
TOTAL GENERAL	17100	3877	630	20347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2230	630	
                                             - Financières		1647		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	108500			
Autres immobilisations financières	31062			
Clients douteux ou litigieux	4563			
Autres créances clients	617220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48049			
T. V. A.	19255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17841			
Charges constatées d’avance	27913			
TOTAL ETAT DES CREANCES	879203	739641	139562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426852	144048	266304	
Emprunts et dettes financières divers	16667	8333	8333	
Fournisseurs et comptes rattachés	112036	112036		
Personnel et comptes rattachés	38771	38771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79469	79469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146019	146019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22914	22914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035	1035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16969	16969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860733	569596	274637	16500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39121			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3676			
Location, charges locatives et de copropriété	144674			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	169021			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314175			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631545			
Taxe professionnelle	8172			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38828			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47000			
Montant de la TVA. collectée	518438			
Total TVA. déductible sur biens et services	89953			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24