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BILAN MONDEVILLE HOTELLERIE ECONOMIQUE 2021 Siren 414111310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11200		11200	11200
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77302		77302	77302
Constructions	1746628	1107444	639184	694090
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178221	167246	10975	16893
Autres immobilisations corporelles	203290	182092	21198	40035
Immobilisations en cours	1830		1830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2276402	1456782	819619	897451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2463		2463	2633
Avances et acomptes versés sur commandes	144		144	
Clients et comptes rattachés	25925		25925	41628
Autres créances	71591		71591	87194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100705		100705	250
Charges constatées d’avance	3924		3924	6740
TOTAL (II)	204752		204752	138445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2481153	1456782	1024371	1035897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	142070		158629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-63238		-16559	
Subventions d’investissement	1205		2716	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168037		232786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139292		205443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	526212		468074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82624		80068	
Dettes fiscales et sociales	30676		30469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7741		5545	
Autres dettes	68597		7643	
Produits constatés d’avance (2)	1191		5869	
TOTAL (IV)	856334		803110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1024371		1035897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47563		47563	48050
Production vendue biens				
Production vendue services	392085		392085	456399
Chiffres d’affaires nets	439648		439648	504448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61262	17746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27531	
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			528447	522202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20857	20756
Variation de stock (marchandises)			281	267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3805	3036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-112	157
Autres achats et charges externes			194316	193041
Impôts, taxes et versements assimilés			33878	35074
Salaires et traitements			177599	174379
Charges sociales			31261	-2016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81603	86263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28388	31776
Total des charges d’exploitation (II) 			571875	542732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43429	-20529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8697	19893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8697	19893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8697	-8104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52125	-28633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1511		1511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1633		1511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12746		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12746		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11113		911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	530080		535502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	593318		552062	
BENEFICE OU PERTE	-63238		-16559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69131		
Total Immobilisations corporelles		2204364		3770
Total Immobilisations financières				
Total Général		2273495		3770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			864	2207271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			864	2276402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376044	81603	864	1456782
AMORTISSEMENTS Total Général	1376044	81603	864	1456782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25925	25925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20375	20375		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51217	51217		
Charges constatées d’avance	3924	3924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101440	101440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139292	65373	71056	
Emprunts et dettes financières divers	526212	526212		
Fournisseurs et comptes rattachés	82624	82624		
Personnel et comptes rattachés	13438	13438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9443	9443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3181	3181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4615	4615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7741	7741		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68597	68597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1191	1191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	856334	782414	71056	2863
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel