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BILAN MONDEVILLE HOTELLERIE ECONOMIQUE 2019 Siren 414111310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11200		11200	11200
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77302		77302	77302
Constructions	1746628	995387	751240	774414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168014	162186	5828	19655
Autres immobilisations corporelles	203305	144063	59242	73106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2264380	1301637	962743	1013608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3057		3057	3125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46991		46991	49424
Autres créances	26560		26560	39828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200		200	1961
Charges constatées d’avance	4216		4216	4068
TOTAL (II)	81024		81024	98406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2345404	1301637	1043767	1112014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	77268		-41728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81362		118995	
Subventions d’investissement	4227		5738	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250856		171005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241228		251065	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374967		492623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115767		118110	
Dettes fiscales et sociales	37079		49844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5545		7926	
Autres dettes	12148		20049	
Produits constatés d’avance (2)	6177		1392	
TOTAL (IV)	792911		941008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1043767		1112014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86092		86092	79053
Production vendue biens				
Production vendue services	689281		689281	742224
Chiffres d’affaires nets	775373		775373	821277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201	6094
Autres produits			23	8
Total des produits d’exploitation (I)			775597	827744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29380	32238
Variation de stock (marchandises)			73	-371
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4185	4437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	-372
Autres achats et charges externes			214477	226283
Impôts, taxes et versements assimilés			36745	38730
Salaires et traitements			186265	186866
Charges sociales			37421	39625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98413	98565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45980	48616
Total des charges d’exploitation (II) 			652934	674616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122664	153128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11786	9761
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11786	9761
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21628	24874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21628	24874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9842	-15112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112822	138016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403		141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1511		1511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1914		1652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1734		5534	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1734		5534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	180		-3881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31640		15139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789297		839157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707936		720162	
BENEFICE OU PERTE	81362		118995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69131		
Total Immobilisations corporelles		2155642		49281
Total Immobilisations financières				
Total Général		2224773		49281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9674	2195249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9674	2264380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211165	98413	7941	1301637
AMORTISSEMENTS Total Général	1211165	98413	7941	1301637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46991	46991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6184	6184		
T. V. A.	19717	19717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659	659		
Charges constatées d’avance	4216	4216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77767	77767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241228	61698	169011	
Emprunts et dettes financières divers	374967	374967		
Fournisseurs et comptes rattachés	115767	115767		
Personnel et comptes rattachés	14756	14756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15056	15056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4061	4061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3206	3206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5545	5545		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12148	12148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6177	6177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	792911	613380	169011	10519
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48338			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel