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BILAN MONDEVILLE HOTELLERIE ECONOMIQUE 2018 Siren 414111310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11200		11200	11200
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77302		77302	77302
Constructions	1711044	936631	774414	781389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167471	147816	19655	34229
Autres immobilisations corporelles	199824	126718	73106	81952
Immobilisations en cours				12540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2224773	1211165	1013608	1056543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3125		3125	2382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49424		49424	41322
Autres créances	39828		39828	50176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1961		1961	2774
Charges constatées d’avance	4068		4068	4775
TOTAL (II)	98406		98406	101429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2323179	1211165	1112014	1157973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41728		-84401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118995		42674	
Subventions d’investissement	5738		7249	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171005		53521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251065		296425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492623		614962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118110		98196	
Dettes fiscales et sociales	49844		52546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7926		26279	
Autres dettes	20049		14695	
Produits constatés d’avance (2)	1392		1349	
TOTAL (IV)	941008		1104452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112014		1157973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79053		79053	76416
Production vendue biens				
Production vendue services	742224		742224	628376
Chiffres d’affaires nets	821277		821277	704792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			364	772
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6094	10285
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			827744	715855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32238	29295
Variation de stock (marchandises)			-371	-1004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4437	5149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-372	-297
Autres achats et charges externes			226283	222364
Impôts, taxes et versements assimilés			38730	32163
Salaires et traitements			186866	182070
Charges sociales			39625	31831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98565	110662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48616	42186
Total des charges d’exploitation (II) 			674616	654420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153128	61435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9761	8172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9761	8172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24874	28554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24874	28554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15112	-20382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138016	41053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	141		889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1511		1511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1652		2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5534		2084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5534		2084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3881		316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15139		-1305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839157		726427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720162		683753	
BENEFICE OU PERTE	118995		42674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69131		
Total Immobilisations corporelles		2101126		73703
Total Immobilisations financières				75
Total Général		2170257		73778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12540	6647	2155642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	
Total Général		12540	6722	2224773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113714	98565	1113	1211165
AMORTISSEMENTS Total Général	1113714	98565	1113	1211165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22840			
T. V. A.	16631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	357			
Charges constatées d’avance	4068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93319	93319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251065	54838	194784	
Emprunts et dettes financières divers	492623	492623		
Fournisseurs et comptes rattachés	118110	118110		
Personnel et comptes rattachés	15952	15952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24381	24381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3850	3850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5661	5661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7926	7926		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20049	20049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1392	1392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	941008	744782	194784	1443
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel