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BILAN MONDEVILLE HOTELLERIE ECONOMIQUE 2017 Siren 414111310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11200		11200	11200
Fonds commercial	57931		57931	57931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	77302		77302	77302
Constructions	1654483	873093	781389	850114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166897	132668	34229	50968
Autres immobilisations corporelles	189904	107952	81952	99607
Immobilisations en cours	12540		12540	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2170257	1113714	1056543	1147122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2382		2382	1082
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41322		41322	34081
Autres créances	50176		50176	49400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2774		2774	3040
Charges constatées d’avance	4775		4775	4520
TOTAL (II)	101429		101429	92122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2271686	1113714	1157973	1239245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-84401		-75383	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42674		-9018	
Subventions d’investissement	7249		8759	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53521		12358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296425		400561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	614962		620135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98196		103538	
Dettes fiscales et sociales	52546		45934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26279		47614	
Autres dettes	14695		8107	
Produits constatés d’avance (2)	1349		1000	
TOTAL (IV)	1104452		1226887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1157973		1239245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	76416		76416	79597
Production vendue biens				
Production vendue services	628376		628376	599553
Chiffres d’affaires nets	704792		704792	679149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			772	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10285	5087
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			715855	684250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29295	28601
Variation de stock (marchandises)			-1004	906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5149	2756
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-297	292
Autres achats et charges externes			222364	222711
Impôts, taxes et versements assimilés			32163	31722
Salaires et traitements			182070	172998
Charges sociales			31831	33385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110662	132653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42186	40722
Total des charges d’exploitation (II) 			654420	666746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61435	17503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8172	7041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8172	7041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28554	33052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28554	33052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20382	-26011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41053	-8507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	889			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1511		1511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2400		1511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2084		1110	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2084		2022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	316		-511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1305			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726427		692802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	683753		701820	
BENEFICE OU PERTE	42674		-9018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69131		
Total Immobilisations corporelles		2085186		22167
Total Immobilisations financières				
Total Général		2154316		22167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6226	2101126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6226	2170257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1007194	110662	4142	1113714
AMORTISSEMENTS Total Général	1007194	110662	4142	1113714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41322			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26961			
T. V. A.	20412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1305			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1498			
Charges constatées d’avance	4775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96274	96274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296425	104155	163382	
Emprunts et dettes financières divers	614962	614962		
Fournisseurs et comptes rattachés	98196	98196		
Personnel et comptes rattachés	16280	16280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29033	29033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2920	2920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4313	4313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26279	26279		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14695	14695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1349	1349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104452	912182	163382	28888
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel