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BILAN M.V PATRIMOINE 2021 Siren 414146464				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425430	192457	232973	293749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38436	38436		
Constructions	352403	339535	12868	14530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51526	45598	5928	9002
Autres immobilisations corporelles	238503	141654	96849	173438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1379960		1379960	179960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300000		300000	514836
Prêts				
Autres immobilisations financières	2361		2361	5745
TOTAL (I)	2788619	757680	2030939	1191260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	489550	235173	254377	278361
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				31300
Clients et comptes rattachés	19864		19864	50633
Autres créances	760101		760101	779815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207		207	207
Disponibilités	639458		639458	1268145
Charges constatées d’avance	6287		6287	2203
TOTAL (II)	1915466	235173	1680294	2410664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4704085	992853	3711233	3601924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	391276		391276	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39128		39128	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2448611		2985933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-45238		-302322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2833777		3114015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	669123		212099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145328		173127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28929		50459	
Dettes fiscales et sociales	34076		52224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877456		487909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3711233		3601924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	174972		174972	
Production vendue services	168252		168252	248170
Chiffres d’affaires nets	343224		343224	248170
				
Production stockée			-3078	-19451
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				28288
Autres produits			172	1
Total des produits d’exploitation (I)			340318	257008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25286	46146
Autres achats et charges externes			335459	433873
Impôts, taxes et versements assimilés			5991	686
Salaires et traitements			25035	21042
Charges sociales			5549	1757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96554	121892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				57802
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1173	4
Total des charges d’exploitation (II) 			533960	683202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193642	-426194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77685	139599
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				9911
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			214836	
Total des produits financiers (V)			302142	149510
Dotations financières sur amortissements et provisions				5114
Intérêts et charges assimilées			4465	9024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4465	14138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297677	135372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104035	-290822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138207		218035	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48407			
Total des produits exceptionnels (VII)	186616		218040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	316064		230557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316076		231362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129460		-13322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19814		-1822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829076		624558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874315		926880	
BENEFICE OU PERTE	-45239		-302322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425430		
Total Immobilisations corporelles		905964		50567
Total Immobilisations financières		705655		1201720
Total Général		2037049		1252287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			275663	680868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			225054	1682321
Total Général			500717	2788619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131681	60776		192457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	708994	35778	179549	565223
AMORTISSEMENTS Total Général	840675	96554	179549	757680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239553	38912	43293	235172
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244667	38912	48407	235172
TOTAL GENERAL	244667	38912	48407	235172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38912	43293	
                                             - Financières			5114	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19864	19864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41872	41872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	717131	717131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1098	1098		
Charges constatées d’avance	6286	6286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786251	786251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	669123	181270	237203	250650
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28929	28929		
Personnel et comptes rattachés	4061	4061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3175	3175		
Impôts sur les bénéfices	19814	19814		
T.V.A.	3845	3845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521	521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145328	145328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2661	2661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877457	389604	237203	250650
Emprunts souscrits en cours d’exercice	556000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	235000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15879			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39546			
Autres comptes	251857			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335459			
Taxe professionnelle	499			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5492			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5991			
Montant de la TVA. collectée	75751			
Total TVA. déductible sur biens et services	46926			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1