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BILAN LUMIPHOT 2017 Siren 414134221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5390	5390		
Immobilisations corporelles	33767	32817	950	
Immobilisations financières	4553		4553	4547
Total Actif Immobilisé	43710	38207	5503	4547
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	86752		86752	101660
Avances et acomptes versés sur commandes	8594		8594	
Créances – Clients et comptes rattachés	13413		13413	13671
Créances – Autres	9539		9539	6288
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21170		21170	19512
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139468		139468	141131
Total général Actif	183178	162093		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			28800	28800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20115	19559
Résultat de l’exercice			545	556
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49460	48915
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			106	
Fournisseurs et comptes rattachés			3462	6499
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57558		
Autres dettes			91943	90264
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95511	96763
Total général Passif			144971	145678
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			950	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	163237		162093	
Production vendue de biens – France	-90			
Production vendue de services - France	22288		30413	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	194		340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185630		192846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64998		86894	
Variation de stock (marchandises)	14908		3124	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1019		566	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71991		58313	
(dont taxe professionnelle)	1754			
Impôts, taxes et versements assimilés	2197		2056	
Rémunérations du personnel 	23722		34185	
Charges sociales	5062		5873	
Dotations aux amortissements			575	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	727		242	
Total des charges d’exploitation	184624		191828	
Résultat d’exploitation	1006		1018	
Produits financiers	52		12	
Produits exceptionnels	455		60	
Charges financières	302		534	
Charges exceptionnelles	666			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	545		556	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34099			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25265			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1616	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42754	
Total Immobilisations (Augmentations)			1622	
Total Immobilisations (Diminutions)			666	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25265	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel