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BILAN GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST 2019 Siren 414124719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131511	124645	6866	
Fonds commercial	9324455		9324455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564181	460018	104162	
Autres immobilisations corporelles	1998719	1625253	373465	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195783		195783	
TOTAL (I)	12214648	2209917	10004732	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3881767	155225	3726542	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7102029	82168	7019861	
Autres créances	9628788		9628788	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12495		12495	
Charges constatées d’avance	131882		131882	
TOTAL (II)	20756961	237392	20519569	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32971609	2447309	30524300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	13365120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	377390			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2849352			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17612963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194846			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194846			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26377			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9356302			
Dettes fiscales et sociales	2893745			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	255968			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12716491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30524300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12616798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183661			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46692307		46692307	
Production vendue biens				
Production vendue services	296916		296916	
Chiffres d’affaires nets	46989222		46989222	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426557	
Autres produits			957	
Total des produits d’exploitation (I)			47416736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29594512	
Variation de stock (marchandises)			490966	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7748454	
Impôts, taxes et versements assimilés			522291	
Salaires et traitements			4850628	
Charges sociales			1782167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244826	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			362110	
Total des charges d’exploitation (II) 			45787854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1628882	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			2807	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2807	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1628157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76995			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	114808			
Total des produits exceptionnels (VII)	191803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124337			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140808			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265160			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73316			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	460382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47611346			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46590244			
BENEFICE OU PERTE	1021102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	193159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	268778			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9455966		
Total Immobilisations corporelles		2497025		232737
Total Immobilisations financières		194817		966
Total Général		12147807		233703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9455966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166862	2562899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195783
Total Général			166862	12214648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109376	15269		124645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2022547	229557	166832	2085272
AMORTISSEMENTS Total Général	2131923	244826	166832	2209917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194846
Total Provisions pour risques et charges	168846	140808	114808	194846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202574	155225	202574	155225
Sur comptes clients	76317	36675	30825	82168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278891	191900	233399	237392
TOTAL GENERAL	447737	332708	348207	432238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191900	233399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140808	114808	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	195783	195783		
Clients douteux ou litigieux	98601	98601		
Autres créances clients	7003427	7003427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5233	5233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102339	102339		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551211	551211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3378435	3378435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5591570	5591570		
Charges constatées d’avance	131882	131882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17058482	17058482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184099	184099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26377		26377	
Fournisseurs et comptes rattachés	9356302	9356302		
Personnel et comptes rattachés	625482	552165		73316
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505429	505429		
Impôts sur les bénéfices	343346	343346		
T.V.A.	1302492	1302492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116996	116996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12716491	12616798	26377	73316
Dette représentative de titres empruntés	26377			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel