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BILAN GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST 2018 Siren 414124719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131511	109376	22134	40661
Fonds commercial	9324455		9324455	9324455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	562390	413411	148979	105470
Autres immobilisations corporelles	1934633	1609135	325498	354087
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194816		194816	194817
TOTAL (I)	12147807	2131922	10015884	10019489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4372732	202573	4170159	4436560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7139577	76317	7063260	6970586
Autres créances	6978259		6978259	7520580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185722		185722	105228
Charges constatées d’avance	121224		121224	105769
TOTAL (II)	18797517	278891	18518626	19138722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30945324	2410813	28534510	29158211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13365120		13365120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352526		313702	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2849351		2849352	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497264		776483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17064262		17304657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168846		167838	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168846		167838	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943		42978	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27604		30280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8586030		8716077	
Dettes fiscales et sociales	2572570		1949032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114254		947349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11301402		11685716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28534510		29158211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11273798		11655436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46661416		46661416	46398902
Production vendue biens				
Production vendue services	252414		252414	289219
Chiffres d’affaires nets	46913830		46913830	46688121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			447065	339224
Autres produits			1084	94490
Total des produits d’exploitation (I)			47361980	47121835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29795989	29583736
Variation de stock (marchandises)			320975	-59139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7893616	7662360
Impôts, taxes et versements assimilés			519504	524048
Salaires et traitements			5263657	5464114
Charges sociales			1890514	2203800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273807	317156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225301	287479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			403378	381978
Total des charges d’exploitation (II) 			46586746	46365532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775234	756303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3222	13226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3222	13226
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3167	1153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3167	1153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55	12073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775290	768376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70243		195580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	161800		199685	
Total des produits exceptionnels (VII)	236543		401265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	241970		264804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			44	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	162808		150338	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	404778		415185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168234		-13921	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109791		-22027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47601746		47536326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47104482		46759843	
BENEFICE OU PERTE	497264		776483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51134		106646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	265504			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9455966		
Total Immobilisations corporelles		2378053		270203
Total Immobilisations financières		194816		
Total Général		12028836		270203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9455966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			151232	2497024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194816
Total Général			151232	12147807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90850	18525		109376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1918497	255282	151232	2022546
AMORTISSEMENTS Total Général	2009347	273807	151232	2131922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				168846
Total Provisions pour risques et charges	167838	162808	161800	168846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	257149	202573	257149	202573
Sur comptes clients	192371	22727	138781	76317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	449520	225301	395930	278891
TOTAL GENERAL	617358	388109	557730	447737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225301	395930	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		162808	161800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194816		194816	
Clients douteux ou litigieux	91580	91580		
Autres créances clients	7047996	7047996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6880	6880		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	132463	132463		
Impôts sur les bénéfices	344605	344605		
T. V. A.	421806	421806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11030	11030		
Groupe et associés	972839	972839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5088634	5088634		
Charges constatées d’avance	121224	121224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14433878	14239062	194816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	943	943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27604		27604	
Fournisseurs et comptes rattachés	8586030	8586030		
Personnel et comptes rattachés	657385	657385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	577508	577508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1115398	1115398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222278	222278		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114254	114254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11301402	11273798	27604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27604			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel