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BILAN GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST 2017 Siren 414124719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131511	90850	40661	58863
Fonds commercial	9324455		9324455	9324455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475591	370121	105470	156676
Autres immobilisations corporelles	1902463	1548376	354087	409267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194817		194817	194817
TOTAL (I)	12028837	2009348	10019489	10144077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4693709	257149	4436560	4359530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7162957	192371	6970586	7308117
Autres créances	7520580		7520580	8379960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105228		105228	84557
Charges constatées d’avance	105769		105769	89720
TOTAL (II)	19588242	449520	19138722	20221883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31617079	2458868	29158211	30365961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13365120		13365120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	313702		260240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2849352		2902814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776483		1069241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17304657		17597415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167838		217185	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167838		217185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42978		826831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30280		31872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8716077		8169979	
Dettes fiscales et sociales	1949032		2359708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	947349		1162971	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11685716		12551361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29158211		30365961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11655436		12519489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46398902		46398902	48046976
Production vendue biens				
Production vendue services	289219		289219	294735
Chiffres d’affaires nets	46688121		46688121	48341711
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339224	432233
Autres produits			94490	71096
Total des produits d’exploitation (I)			47121835	48845040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29583736	30129019
Variation de stock (marchandises)			-59139	450295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7662360	7414051
Impôts, taxes et versements assimilés			524048	531061
Salaires et traitements			5464114	5773567
Charges sociales			2203800	2325662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317156	265386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			287479	315830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381978	416999
Total des charges d’exploitation (II) 			46365532	47621870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756303	1223169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13226	37970
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13226	37970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	5436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	5436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12073	32534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768376	1255703
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195580		92462	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	199685		115911	
Total des produits exceptionnels (VII)	401265		208373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	264804		108338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44		418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150338		170796	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	415185		279553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13921		-71179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22027		115283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47536326		49091383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46759843		48022142	
BENEFICE OU PERTE	776483		1069241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106646		72993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9454656		1311
Total Immobilisations corporelles		2363552		191301
Total Immobilisations financières		194817		
Total Général		12013024		192611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9455966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			176799	2378054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194817
Total Général			176799	12028837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71338	19512		90850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1797609	297644	176755	1918498
AMORTISSEMENTS Total Général	1868947	317156	176755	2009348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167838
Total Provisions pour risques et charges	217185	150338	199685	167838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	275040	257149	275040	257149
Sur comptes clients	213504	30330	51462	192371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	488543	287479	326502	449520
TOTAL GENERAL	705728	437817	526187	617358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287479	326502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150338	199685	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194817		194817	
Clients douteux ou litigieux	230353	230353		
Autres créances clients	6932604	6932604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7679	7679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129142	129142		
Impôts sur les bénéfices	369888	369888		
T. V. A.	397937	397937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24183	24183		
Groupe et associés	2454939	2454939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4136811	4136811		
Charges constatées d’avance	105769	105769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14984122	14789305	194817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42978	42978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30280		30280	
Fournisseurs et comptes rattachés	8716077	8716077		
Personnel et comptes rattachés	596047	596047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	581938	581938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	571307	571307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	199740	199740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	947349	947349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11685716	11655436	30280	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel