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BILAN GROUPE PIERRE LE GOFF NORD-EST 2016 Siren 414124719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130200	71338	58863	59769
Fonds commercial	9324455		9324455	9324455
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	495077	338400	156676	73610
Autres immobilisations corporelles	1868476	1459209	409267	399895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194817		194817	194817
TOTAL (I)	12013024	1868947	10144077	10052546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4634569	275040	4359530	4721027
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7521621	213504	7308117	7322779
Autres créances	8379960		8379960	6558789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84557		84557	63428
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	89720		89720	214578
TOTAL (II)	20710427	488543	20221883	18880601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32723451	2357490	30365961	28933146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13365120		13365120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260240		260240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2902814		1387359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1069241		1515455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17597415		16528175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	217185		162300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	217185		162300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	826831		2235722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8169979		6387741	
Dettes fiscales et sociales	2359708		2649849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1162971		964660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12551361		12242672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30365961		28933146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48046976		48046976	47417591
Production vendue biens				
Production vendue services	294735		294735	348398
Chiffres d’affaires nets	48341711		48341711	47765989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			432233	543626
Autres produits			71096	79258
Total des produits d’exploitation (I)			48845040	48388873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30129019	30385384
Variation de stock (marchandises)			450295	-960388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7414051	7448938
Impôts, taxes et versements assimilés			531061	511738
Salaires et traitements			5773567	5685472
Charges sociales			2325662	2273643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			265386	259503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315830	379692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			416999	66804
Total des charges d’exploitation (II) 			47621870	46050785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1223169	2338089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37970	1234
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37970	1234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5436	7630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5436	7630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32534	-6396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1255703	2331693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92462		61398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	115911		229645	
Total des produits exceptionnels (VII)	208373		307043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108338		314287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418		40137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170796		172545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279553		526968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71179		-219926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			135947	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115283		460365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49091383		48697150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48022142		47181695	
BENEFICE OU PERTE	1069241		1515455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9436981		17675
Total Immobilisations corporelles		2326291		339661
Total Immobilisations financières		194817		
Total Général		11958088		357336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9454656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			302399	2363552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				194817
Total Général			302399	12013024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52756	18580		71337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1852785	246804	301980	1797609
AMORTISSEMENTS Total Général	1905541	265385	301980	1868946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	162300	170796	115911	217185
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	601712	315830	428999	488543
TOTAL GENERAL	764012	486626	544910	705728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315830	428999	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		170796	115911	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194817			
Clients douteux ou litigieux	255564			
Autres créances clients	7266057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8216			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129142			
Impôts sur les bénéfices	531674			
T. V. A.	581091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13748			
Groupe et associés	2893401			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4222689			
Charges constatées d’avance	89720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16186117	15991301	194817	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	826831	826831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31872		31872	
Fournisseurs et comptes rattachés	8169979	8169979		
Personnel et comptes rattachés	625068	625068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	690155	690155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	782598	782598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261887	261887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1162971	1162971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12551360	12519489	31872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	170			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	170