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BILAN COSTA RAVALEMENT 2016 Siren 414138222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	259	259		155
Fonds commercial	73867		73867	73867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171381	139056	32326	19283
Autres immobilisations corporelles	223796	206127	17669	9204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	260		260	260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	174		174	174
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	469736	345441	124295	102941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31715		31715	22045
En cours de production de biens	49600		49600	26300
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259094	28322	230772	254701
Autres créances	17178		17178	23692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311		311	311
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	357899	28322	329576	327049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827635	373764	453871	429990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68616		55897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1231		12719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116885		118116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152233		111771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68		1503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		23086	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84865		55816	
Dettes fiscales et sociales	98421		119699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336987		311874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453871		429990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314968		294532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107275		78939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-1398		-1398	-1660
Production vendue services	769238		769238	954730
Chiffres d’affaires nets	767840		767840	953070
				
Production stockée			23300	-24700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7481	5710
Autres produits			5	11
Total des produits d’exploitation (I)			798626	940090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254138	286607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9671	13830
Autres achats et charges externes			164622	170640
Impôts, taxes et versements assimilés			8076	6787
Salaires et traitements			251104	293579
Charges sociales			120884	140351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14133	12678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			803287	924475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4661	15615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	24
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	24
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8443	7912
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8443	7912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8423	-7889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13085	7727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13761		423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13761		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1908		-4570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1908		-4570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11853		4993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812407		940537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813638		927818	
BENEFICE OU PERTE	-1231		12719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6262		4187	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7481		5710	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	619		597	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74126		
Total Immobilisations corporelles		360732		35487
Total Immobilisations financières		433		
Total Général		435291		35487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1041	395177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				433
Total Général			1041	469736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104	155		259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332245	13978	1041	345182
AMORTISSEMENTS Total Général	332350	14133	1041	345441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28322			28322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28322			28322
TOTAL GENERAL	28322			28322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	174			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78541			
Autres créances clients	180554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13813			
T. V. A.	3365			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	276446	276272	174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107275	107275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44958	22939	22018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84865	84865		
Personnel et comptes rattachés	11015	11015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35795	35795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49904	49904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1707	1707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68	68		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335586	313568	22018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9393		15655	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2830		1157	
Location, charges locatives et de copropriété	16699		16008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13323		12912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131770		140562	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164622		170640	
Taxe professionnelle	2176		2155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5900		4632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8076		6787	
Montant de la TVA. collectée	108801		140578	
Total TVA. déductible sur biens et services	75955		81357	
Effectif moyen du personnel	13		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		14