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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU 2020 Siren 414147926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2865	38	2827	38357
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	159826	129694	30132	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3461299	2913816	547483	557662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	727895	495837	232058	254815
Autres immobilisations corporelles	934951	784318	150633	177991
Immobilisations en cours	17991		17991	28807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510		1510	10
Créances rattachées à des participations				1500
Autres titres immobilisés				
Prêts	7344		7344	
Autres immobilisations financières	51364		51364	49399
TOTAL (I)	5669943	4323704	1346239	1413438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27406		27406	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496499	85798	410701	402070
Autres créances	3906153		3906153	1191782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1254128
Disponibilités	322968		322968	1173018
Charges constatées d’avance	3412		3412	35282
TOTAL (II)	4756438	85798	4670640	4056280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10426381	4409502	6016879	5469718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			6	
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573588		573588	
Report à nouveau	3154141		2129260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561690		1024881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35796		45420	
TOTAL (I)	4492909		3940843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255450		258824	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	255450		258824	
Emprunts obligataires convertibles	6			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			61122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			61694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426194		387837	
Dettes fiscales et sociales	439864		673327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6539	
Autres dettes	402463		79532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268521		1270051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6016879		5469718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6348
Production vendue biens				
Production vendue services	6032910		6032910	7152980
Chiffres d’affaires nets	6032910		6032910	7159328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134220	136226
Autres produits			1457	3621
Total des produits d’exploitation (I)			6168587	7299174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268224	69606
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13537	13009
Autres achats et charges externes			2269725	2616508
Impôts, taxes et versements assimilés			288103	313756
Salaires et traitements			1680099	1749322
Charges sociales			732636	785647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181505	174101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19377	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55450	
Autres charges			16963	34354
Total des charges d’exploitation (II) 			5498545	5756301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			670042	1542873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71689	5274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1878
Total des produits financiers (V)			71689	7152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71689	7152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			741731	1550025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9624		9624	
Total des produits exceptionnels (VII)	9624		9624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9499		9566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45076		157967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144464		376743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6249900		7315950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5688211		6291069	
BENEFICE OU PERTE	561690		1024881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460981		6608
Total Immobilisations corporelles		5101705		124345
Total Immobilisations financières		50909		9309
Total Général		5613595		140263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467589
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17991		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25956	57959	5142136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60218
Total Général		25956	57959	5669943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117727	12006	1	129733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4082430	169499	57959	4193971
AMORTISSEMENTS Total Général	4200157	181505	57959	4323704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35796
Total Provisions réglementées	45420		9624	35796
Provisions pour litiges				55450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	258824	55450	58824	255450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66422	19377		85798
Autres provisions pour dépréciation	9563		9563	
Total Provisions pour dépréciation	75985	19377	9563	85798
TOTAL GENERAL	380229	74827	78012	377044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74827	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel