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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU 2019 Siren 414147926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149904	111547	38357	26997
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	6180	6180		883
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3395006	2837344	557662	593571
Installations techniques, matériel et outillage industriels	712259	457444	254815	230611
Autres immobilisations corporelles	965633	787642	177991	189638
Immobilisations en cours	28807		28807	31994
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	1510
Créances rattachées à des participations	1500		1500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49399		49399	49399
TOTAL (I)	5613595	4200157	1413438	1429501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				13009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468492	66422	402070	310580
Autres créances	1201345	9563	1191782	577376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1254128		1254128	1252250
Disponibilités	1173018		1173018	800077
Charges constatées d’avance	35282		35282	34845
TOTAL (II)	4132265	75985	4056280	2988135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9745860	4276142	5469718	4417636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573588		573588	
Report à nouveau	2129260		926601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1024881		1202659	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45420		55044	
TOTAL (I)	3940843		2925586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258824		258824	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258824		258824	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	61122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61694		61343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387837		425190	
Dettes fiscales et sociales	673327		650185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6539		6580	
Autres dettes	79532		89928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1270051		1233226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5469718		4417636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6348		6348	
Production vendue biens				
Production vendue services	7152980		7152980	7252824
Chiffres d’affaires nets	7159328		7159328	7252824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136226	66125
Autres produits			3621	3271
Total des produits d’exploitation (I)			7299174	7322221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69606	52838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13009	3859
Autres achats et charges externes			2616508	2671746
Impôts, taxes et versements assimilés			313756	334595
Salaires et traitements			1749322	1676469
Charges sociales			785647	763382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174101	183920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15774
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43824
Autres charges			34354	14920
Total des charges d’exploitation (II) 			5756301	5761326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1542873	1560895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5274	6148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1878	1685
Total des produits financiers (V)			7152	7833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7152	7833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1550025	1568728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			102750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9624		9624	
Total des produits exceptionnels (VII)	9624		115374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5996	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58		10996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9566		104378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157967		154876	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376743		315571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7315950		7445428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6291069		6242769	
BENEFICE OU PERTE	1024881		1202659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443633		21392
Total Immobilisations corporelles		4987551		156960
Total Immobilisations financières		50909		1500
Total Général		5482093		179852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4044	460981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42806	5101705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	50909
Total Général			48350	5613595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110855	10916	4044	117727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3941737	163185	22492	4082430
AMORTISSEMENTS Total Général	4052592	174101	26536	4200157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45420
Total Provisions réglementées	55044		9624	45420
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258824
Total Provisions pour risques et charges	258824			258824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95527		29106	66422
Autres provisions pour dépréciation	9563			9563
Total Provisions pour dépréciation	105091		29106	75985
TOTAL GENERAL	418959		38730	380229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1500		1500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49399		49399	
Clients douteux ou litigieux	68585	68585		
Autres créances clients	399906	399906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12022	12022		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27733	27733		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	481	481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	552	552		
Groupe et associés	1105323	1105323		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55235	55235		
Charges constatées d’avance	35282	35282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1756018	1705119	50899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387837	387837		
Personnel et comptes rattachés	370349	370349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220789	220789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4087	4087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78101	78101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6539	6539		
Groupe et associés	61122	61122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79532	79532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208357	1208357		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel