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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU 2018 Siren 414147926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132555	105558	26997	38923
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	6180	5297	883	3866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3350815	2757244	593571	605494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662056	431445	230611	236091
Autres immobilisations corporelles	942685	753048	189638	164385
Immobilisations en cours	31994		31994	27221
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1510		1510	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49399		49399	75862
TOTAL (I)	5482093	4052592	1429501	1456748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13009		13009	16867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	406107	95527	310580	353529
Autres créances	586939	9563	577376	2165350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1252250		1252250	500565
Disponibilités	800077		800077	1390508
Charges constatées d’avance	34845		34845	47907
TOTAL (II)	3093226	105091	2988135	4474725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8575319	4157683	4417636	5931473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573588		573588	
Report à nouveau	926601		1376677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202659		1749925	
Subventions d’investissement			102750	
Provisions réglementées	55044		64668	
TOTAL (I)	2925586		4035301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	258824		215000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	258824		215000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			224308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61343		51055	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425190		529177	
Dettes fiscales et sociales	650185		757987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6580		20023	
Autres dettes	89928		98621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1233226		1681172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4417636		5931473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7252824		7252824	7608168
Chiffres d’affaires nets	7252824		7252824	7608168
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66125	985312
Autres produits			3271	9656
Total des produits d’exploitation (I)			7322221	8605636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52838	52348
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3859	5505
Autres achats et charges externes			2671746	2643996
Impôts, taxes et versements assimilés			334595	339165
Salaires et traitements			1676469	1700170
Charges sociales			763382	767501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183920	173098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15774	24247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43824	15000
Autres charges			14920	5355
Total des charges d’exploitation (II) 			5761326	5726386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1560895	2879250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6148	11641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1685	565
Total des produits financiers (V)			7833	12206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7833	12206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1568728	2891456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		59161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102750		102750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9624		9624	
Total des produits exceptionnels (VII)	115374		171535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5996		200305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10996		200305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104378		-28770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154876		246032	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	315571		866729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7445428		8789377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6242769		7039452	
BENEFICE OU PERTE	1202659		1749925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		442021		11425
Total Immobilisations corporelles		4898413		191747
Total Immobilisations financières		75872		2344
Total Général		5416305		205515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9812	443633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15540	87069	4987551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27307	50909
Total Général		15540	124188	5482093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94334	26333	9812	110855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3865223	163583	87069	3941737
AMORTISSEMENTS Total Général	3959557	189916	96881	4052592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55044
Total Provisions réglementées	64668		9624	55044
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258824
Total Provisions pour risques et charges	215000	43824		258824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79754	15774		95527
Autres provisions pour dépréciation	9563			9563
Total Provisions pour dépréciation	89317	15774		105091
TOTAL GENERAL	368985	59598	9624	418959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59598		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49399		49399	
Clients douteux ou litigieux	101628	101628		
Autres créances clients	304479	304479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2859	2859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	374	374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	515670	515670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68037	68037		
Charges constatées d’avance	34845	34845		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1077290	1027891	49399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425190	425190		
Personnel et comptes rattachés	314459	314459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211494	211494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4942	4942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119289	119289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6580	6580		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89928	89928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171883	1171883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel