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BILAN CLINIQUE DU CHATEAU 2017 Siren 414147926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130943	92020	38923	33849
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	6180	2314	3866	2467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3283751	2678257	605494	630341
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661669	425578	236091	253329
Autres immobilisations corporelles	925773	761388	164385	131502
Immobilisations en cours	27221		27221	15250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	11
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75862		75862	73545
TOTAL (I)	5416305	3959557	1456748	1445194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16867		16867	22373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433283	79754	353529	216718
Autres créances	2174913	9563	2165350	1871777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500565		500565	
Disponibilités	1390508		1390508	846707
Charges constatées d’avance	47907		47907	43435
TOTAL (II)	4564042	89317	4474725	3001009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9980348	4048874	5931473	4446202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573588		573588	
Report à nouveau	1376677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1749925		1376677	
Subventions d’investissement	102750		205500	
Provisions réglementées	64668		74292	
TOTAL (I)	4035301		2397751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	215000		944148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	215000		944148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	224308		49751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51055		65193	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529177		296189	
Dettes fiscales et sociales	757987		593319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20023		7802	
Autres dettes	98621		92049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1681172		1104304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5931473		4446202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7552389	55779	7608168	7310504
Chiffres d’affaires nets	7552389	55779	7608168	7310504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			985312	86336
Autres produits			9656	12501
Total des produits d’exploitation (I)			8605636	7409340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52348	59454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5505	1324
Autres achats et charges externes			2643996	2467019
Impôts, taxes et versements assimilés			339165	328349
Salaires et traitements			1700170	1533663
Charges sociales			767501	661401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173098	174501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24247	22583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	130717
Autres charges			5355	634
Total des charges d’exploitation (II) 			5726386	5379644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2879250	2029696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11641	25836
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			565	
Total des produits financiers (V)			12206	25836
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12206	25836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2891456	2055533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59161		2832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102750		140702	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9624		9624	
Total des produits exceptionnels (VII)	171535		153157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200305			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200305		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28770		153130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	246032		198098	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	866729		633888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8789377		7588334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7039452		6211657	
BENEFICE OU PERTE	1749925		1376677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		418316		23704
Total Immobilisations corporelles		4772756		164444
Total Immobilisations financières		73556		2317
Total Général		5264629		190465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				442021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5506	33281	4898413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	75872
Total Général		5506	33282	5416305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77102	17232		94334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3742333	155866	32976	3865223
AMORTISSEMENTS Total Général	3819435	173098	32976	3959557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64668
Total Provisions réglementées	74292		9624	64668
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				215000
Total Provisions pour risques et charges	944148	215000	944148	215000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55507	24247		79754
Autres provisions pour dépréciation	9563			9563
Total Provisions pour dépréciation	65070	24247		89317
TOTAL GENERAL	1083510	239247	953772	368985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39247	944148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		200000	9624	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75862			
Clients douteux ou litigieux	96029			
Autres créances clients	337254			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1053			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1768			
Divers	19975			
Groupe et associés	2108036			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42216			
Charges constatées d’avance	47907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2731964	2656102	75862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529177	529177		
Personnel et comptes rattachés	392409	392409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239440	239440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5305	5305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120833	120833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20023	20023		
Groupe et associés	224308	224308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98621	98621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1630117	1630117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58